| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 883.00 | 101 324.00 | 4 559.00 | 105 883.00 |
AN Terrains | 12 868.00 | 10 882.00 | 1 985.00 | 12 868.00 |
AP Constructions | 58 968.00 | 20 944.00 | 38 025.00 | 58 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 974 802.00 | 713 869.00 | 260 933.00 | 974 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 235 087.00 | 27 256 933.00 | 51 978 155.00 | 79 235 087.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 506 778.00 | 168 600.00 | 338 178.00 | 506 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 920 612.00 | 28 272 552.00 | 52 648 060.00 | 80 920 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 739.00 | | 71 739.00 | 71 739.00 |
BT Marchandises | 9 213.00 | | 9 213.00 | 9 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 349.00 | | 67 349.00 | 67 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 256.00 | 12 911.00 | 435 346.00 | 448 256.00 |
BZ Autres créances | 719 387.00 | | 719 387.00 | 719 387.00 |
CF Disponibilités | 4 443 372.00 | | 4 443 372.00 | 4 443 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 452.00 | | 178 452.00 | 178 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 937 768.00 | 12 911.00 | 5 924 857.00 | 5 937 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 858 379.00 | 28 285 463.00 | 58 572 917.00 | 86 858 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 621.00 | | | 14 621.00 |
CU Autres participations | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 928.00 | | | 258 928.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 059.00 | | | 81 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 893.00 | | | 25 893.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 938 001.00 | | | 1 938 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 592.00 | | | 229 592.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 438.00 | | | 42 438.00 |
DL TOTAL (I) | 2 575 911.00 | | | 2 575 911.00 |
DN Avances conditionnées | 50 953 394.00 | | | 50 953 394.00 |
DO TOTAL (II) | 50 953 394.00 | | | 50 953 394.00 |
DQ Provisions pour charges | 675 890.00 | | | 675 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 675 890.00 | | | 675 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 703 003.00 | | | 1 703 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 821.00 | | | 12 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 428.00 | | | 1 224 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 281 952.00 | | | 1 281 952.00 |
EA Autres dettes | 134 152.00 | | | 134 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 367 722.00 | | | 4 367 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 572 917.00 | | | 58 572 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 978 568.00 | | | 2 978 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 441.00 | | 96 441.00 | 96 441.00 |
FG Production vendue services | 8 243 881.00 | | 8 243 881.00 | 8 243 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 340 322.00 | | 8 340 322.00 | 8 340 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 472 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 375 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 454 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 802 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 020 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397 635.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 119.00 | |
GE Autres charges | | | 720 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 005 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 814.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 151 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 001.00 | | | 75 001.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 718 180.00 | | | 718 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 831.00 | | | 30 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 950.00 | | | 30 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 058.00 | | | 18 058.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 475.00 | | | 106 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 670.00 | | | 124 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 720.00 | | | -93 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 750.00 | | | -10 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 508 087.00 | | | 8 508 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 278 495.00 | | | 8 278 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 592.00 | | | 229 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 184 087.00 | | | 184 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 752 818.00 | | 9 347 523.00 | 71 752 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 403.00 | 525 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 729.00 | 80 920 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 326.00 | 80 281 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 848.00 | | 1 560.00 | 111 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 383 714.00 | | 9 076 338.00 | 71 383 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 257.00 | | 269 625.00 | 257 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 905 451.00 | 2 341 030.00 | 142 530.00 | 25 905 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 020.00 | 15 303.00 | | 86 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 819 431.00 | 2 325 727.00 | 142 530.00 | 25 819 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 559 296.00 | 173 594.00 | 57 000.00 | 559 296.00 |
6T Sur comptes clients | 12 911.00 | | | 12 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 911.00 | 151 600.00 | | 29 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 589 207.00 | 325 194.00 | 57 000.00 | 589 207.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 428.00 | 1 224 428.00 | | 1 224 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 940.00 | 232 940.00 | | 232 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 354.00 | 171 354.00 | | 171 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 152.00 | 134 152.00 | | 134 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 506 778.00 | 2 783.00 | 503 995.00 | 506 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 700.00 | 800.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 433 636.00 | 433 636.00 | | 433 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 621.00 | | 14 621.00 | 14 621.00 |
VB T. V. A. | 319 885.00 | 319 885.00 | | 319 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 703 003.00 | 326 670.00 | 1 244 086.00 | 1 703 003.00 |
VI Groupe et associés | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 191 855.00 | 191 855.00 | | 191 855.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 972.00 | 20 972.00 | | 20 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 783 566.00 | 783 566.00 | | 783 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 676.00 | 186 676.00 | | 186 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 452.00 | 178 452.00 | | 178 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 854 373.00 | 1 334 957.00 | 519 416.00 | 1 854 373.00 |
VW T.V.A. | 89 090.00 | 89 090.00 | | 89 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 354 901.00 | 2 978 568.00 | 1 244 086.00 | 4 354 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |