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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
AP Constructions | 18 025.00 | 18 025.00 | | 18 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 229.00 | 130 897.00 | 333.00 | 131 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 455.00 | 260 704.00 | 2 751.00 | 263 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 835.00 | 412 676.00 | 3 159.00 | 415 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 773.00 | 140.00 | 4 633.00 | 4 773.00 |
BZ Autres créances | 313 576.00 | | 313 576.00 | 313 576.00 |
CF Disponibilités | 25 894.00 | | 25 894.00 | 25 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 290.00 | 140.00 | 348 150.00 | 348 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 125.00 | 412 816.00 | 351 309.00 | 764 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 269.00 | 111 890.00 | | 220 269.00 |
DL TOTAL (I) | 235 514.00 | 127 135.00 | | 235 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480.00 | 2 445.00 | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 497.00 | 53 701.00 | | 73 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 585.00 | 45 177.00 | | 41 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 795.00 | 101 398.00 | | 115 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 309.00 | 228 533.00 | | 351 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 835.00 | | | 415 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 709.00 | | | 412 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 368.00 | 2 309.00 | | 410 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 925.00 | 126.00 | | 2 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 443.00 | 2 183.00 | | 407 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 497.00 | 73 497.00 | | 73 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 022.00 | 24 022.00 | | 24 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
VB T. V. A. | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
VC Groupe et associés | 294 154.00 | 294 154.00 | | 294 154.00 |
VP Divers | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 148.00 | 318 995.00 | 153.00 | 319 148.00 |
VW T.V.A. | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 315.00 | 115 315.00 | | 115 315.00 |