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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 789.00 | 28 288.00 | 2 501.00 | 30 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 880.00 | | 36 880.00 | 36 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 669.00 | 28 288.00 | 39 381.00 | 67 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 037.00 | | 512 037.00 | 512 037.00 |
BZ Autres créances | 13 981.00 | | 13 981.00 | 13 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 061.00 | | 80 061.00 | 80 061.00 |
CF Disponibilités | 853 091.00 | | 853 091.00 | 853 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 170.00 | | 1 459 170.00 | 1 459 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 839.00 | 28 288.00 | 1 498 551.00 | 1 526 839.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 675.00 | 236 808.00 | | 118 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 541.00 | -118 133.00 | | 23 541.00 |
DL TOTAL (I) | 252 216.00 | 228 675.00 | | 252 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 656.00 | 95 656.00 | | 95 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 121.00 | 18 399.00 | | 174 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 480.00 | 65 036.00 | | 749 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 077.00 | 103 943.00 | | 102 077.00 |
EA Autres dettes | | 20 398.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 246 335.00 | 428 432.00 | | 1 246 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 551.00 | 657 107.00 | | 1 498 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 335.00 | 303 432.00 | | 1 121 335.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 656.00 | | | 95 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 563 342.00 | | 563 342.00 | 563 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 342.00 | | 563 342.00 | 563 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 169.00 | |
GE Autres charges | | | 10 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 439.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 439.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 578.00 | 56.00 | | 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 377.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578.00 | 1 433.00 | | 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -578.00 | 30 006.00 | | -578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 943.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 342.00 | 292 794.00 | | 563 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 800.00 | 410 927.00 | | 539 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 541.00 | -118 133.00 | | 23 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 488.00 | | 2 181.00 | 65 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 608.00 | | 2 181.00 | 28 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 880.00 | | | 36 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 119.00 | 1 169.00 | | 27 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 119.00 | 1 169.00 | | 27 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 480.00 | 749 480.00 | | 749 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 676.00 | 93 676.00 | | 93 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 880.00 | | 36 880.00 | 36 880.00 |
UX Autres créances clients | 512 037.00 | 512 037.00 | | 512 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VB T. V. A. | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
VI Groupe et associés | 95 656.00 | 95 656.00 | | 95 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
VP Divers | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 898.00 | 522 075.00 | 40 823.00 | 562 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 213.00 | 947 213.00 | 125 000.00 | 1 072 213.00 |