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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
AH Fonds commercial | 99 700.00 | | 99 700.00 | 99 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 073.00 | 122 327.00 | 21 746.00 | 144 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 897.00 | 125 361.00 | 121 536.00 | 246 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
BT Marchandises | 11 721.00 | | 11 721.00 | 11 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 134.00 | | 35 134.00 | 35 134.00 |
BZ Autres créances | 8 705.00 | | 8 705.00 | 8 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 395.00 | | 203 395.00 | 203 395.00 |
CF Disponibilités | 71 878.00 | | 71 878.00 | 71 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 199.00 | | 337 199.00 | 337 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 096.00 | 125 361.00 | 458 734.00 | 584 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 118 279.00 | 24 513.00 | | 118 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 093.00 | 93 766.00 | | 75 093.00 |
DL TOTAL (I) | 206 788.00 | 131 695.00 | | 206 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 095.00 | 107 116.00 | | 88 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 288.00 | 20 186.00 | | 44 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 099.00 | 97 427.00 | | 103 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 207.00 | 60 169.00 | | 16 207.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | 1 047.00 | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 947.00 | 285 945.00 | | 251 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 734.00 | 417 639.00 | | 458 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 100.00 | 197 935.00 | | 183 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 897.00 | | | 246 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 734.00 | | | 102 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 073.00 | | | 144 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 952.00 | 8 410.00 | | 116 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 918.00 | 8 410.00 | | 113 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 099.00 | 103 099.00 | | 103 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UX Autres créances clients | 35 134.00 | 35 134.00 | | 35 134.00 |
VB T. V. A. | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 095.00 | 19 249.00 | 68 847.00 | 88 095.00 |
VI Groupe et associés | 44 288.00 | 44 288.00 | | 44 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 011.00 | | | 19 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 414.00 | 44 414.00 | | 44 414.00 |
VW T.V.A. | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 947.00 | 183 100.00 | 68 847.00 | 251 947.00 |