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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 223 973.00 | | 223 973.00 | 223 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 164.00 | 35 391.00 | 30 773.00 | 66 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 794.00 | 66 083.00 | 325 711.00 | 391 794.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 011.00 | | 16 011.00 | 16 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 941.00 | 101 474.00 | 601 468.00 | 702 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BZ Autres créances | 22 423.00 | | 22 423.00 | 22 423.00 |
CF Disponibilités | 18 816.00 | | 18 816.00 | 18 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 484.00 | | 45 484.00 | 45 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 425.00 | 101 474.00 | 646 951.00 | 748 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 104.00 | | | 70 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
DG Autres réserves | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
DH Report à nouveau | 146 197.00 | | | 146 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 175.00 | | | -156 175.00 |
DL TOTAL (I) | 75 211.00 | | | 75 211.00 |
DP Provisions pour risques | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 297.00 | | | 293 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 255.00 | | | 112 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 387.00 | | | 103 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 479.00 | | | 42 479.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 418.00 | | | 561 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 951.00 | | | 646 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 098.00 | | | 372 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 708.00 | | 59 708.00 | 59 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 708.00 | | 59 708.00 | 59 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 540.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 322.00 | |
GE Autres charges | | | 2 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 946.00 | | | 37 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 946.00 | | | 37 946.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 441.00 | | | 26 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 261.00 | | | 101 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 436.00 | | | 257 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 175.00 | | | -156 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 019.00 | | 336 772.00 | 448 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 738.00 | 65 112.00 | 702 941.00 | 16 738.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 738.00 | 65 112.00 | 462 958.00 | 16 738.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 973.00 | | | 223 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 035.00 | | 336 772.00 | 208 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 011.00 | | | 16 011.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 16 738.00 | | | 16 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 541.00 | 43 045.00 | 65 112.00 | 123 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 541.00 | 43 045.00 | 65 112.00 | 123 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 322.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 322.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 322.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 387.00 | 103 387.00 | | 103 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 169.00 | 31 169.00 | | 31 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 011.00 | | 16 011.00 | 16 011.00 |
UX Autres créances clients | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 14 863.00 | 14 863.00 | | 14 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 297.00 | 103 977.00 | 189 320.00 | 293 297.00 |
VI Groupe et associés | 111 936.00 | 111 936.00 | | 111 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 293 297.00 | | | 293 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 944.00 | 24 933.00 | 16 011.00 | 40 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 418.00 | 372 098.00 | 189 320.00 | 561 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
ST Autres comptes | 26 924.00 | | | 26 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 815.00 | | | 33 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 946.00 | | | 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 888.00 | | | 75 888.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |