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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 020.00 | 43 775.00 | 2 245.00 | 46 020.00 |
AN Terrains | 43 777.00 | | 43 777.00 | 43 777.00 |
AP Constructions | 405 630.00 | 402 054.00 | 3 576.00 | 405 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 592 304.00 | 1 560 675.00 | 31 629.00 | 1 592 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 533.00 | 117 049.00 | 52 484.00 | 169 533.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 261 139.00 | 2 123 552.00 | 137 587.00 | 2 261 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 628 818.00 | 8 848.00 | 619 970.00 | 628 818.00 |
BN En cours de production de biens | 9 531.00 | | 9 531.00 | 9 531.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 130 144.00 | 40 768.00 | 89 376.00 | 130 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 731.00 | 107 278.00 | 232 452.00 | 339 731.00 |
BZ Autres créances | 734 613.00 | | 734 613.00 | 734 613.00 |
CF Disponibilités | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 845 393.00 | 156 894.00 | 1 688 499.00 | 1 845 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 106 532.00 | 2 280 447.00 | 1 826 086.00 | 4 106 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 622 124.00 | 722 130.00 | | 622 124.00 |
DH Report à nouveau | | -51 664.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -395 713.00 | -48 351.00 | | -395 713.00 |
DL TOTAL (I) | 941 412.00 | 1 337 124.00 | | 941 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 229.00 | 128 786.00 | | 155 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 800.00 | 430 800.00 | | 453 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 740.00 | 142 437.00 | | 139 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 785.00 | 140 745.00 | | 121 785.00 |
EA Autres dettes | 14 121.00 | 8 294.00 | | 14 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 861.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 884 674.00 | 876 923.00 | | 884 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 086.00 | 2 214 047.00 | | 1 826 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 714.00 | | | 63 714.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 453 800.00 | | | 453 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 747 210.00 | | 1 747 210.00 | 1 747 210.00 |
FG Production vendue services | 25 510.00 | | 25 510.00 | 25 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 772 721.00 | | 1 772 721.00 | 1 772 721.00 |
FM Production stockée | | | -55 640.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 961 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 540 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 619.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 543 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -581 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -588 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 165.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 000.00 | 16 333.00 | | 119 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 000.00 | 16 498.00 | | 119 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 441.00 | 2 878.00 | | 36 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 607.00 | 2 878.00 | | 38 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 393.00 | 13 621.00 | | 80 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -112 417.00 | -109 244.00 | | -112 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 082 261.00 | 2 745 256.00 | | 2 082 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 477 974.00 | 2 793 608.00 | | 2 477 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -395 713.00 | -48 351.00 | | -395 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 265 756.00 | | 48 321.00 | 2 265 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 938.00 | 2 261 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 938.00 | 2 211 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 042.00 | | 2 655.00 | 45 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 220 715.00 | | 43 467.00 | 2 220 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 199.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 088 689.00 | 52 160.00 | 17 298.00 | 2 088 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 798.00 | 977.00 | | 42 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 045 891.00 | 51 184.00 | 17 298.00 | 2 045 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 77 701.00 | 49 616.00 | 77 701.00 | 77 701.00 |
6T Sur comptes clients | 105 894.00 | 2 003.00 | 619.00 | 105 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 596.00 | 51 619.00 | 78 320.00 | 183 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 596.00 | 51 619.00 | 78 320.00 | 183 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 619.00 | 78 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 740.00 | 139 740.00 | | 139 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 288.00 | 38 288.00 | | 38 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 256.00 | 69 256.00 | | 69 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 121.00 | 14 121.00 | | 14 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
UX Autres créances clients | 228 475.00 | 228 475.00 | | 228 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 255.00 | 111 255.00 | | 111 255.00 |
VB T. V. A. | 16 342.00 | 16 342.00 | | 16 342.00 |
VC Groupe et associés | 616 885.00 | 616 885.00 | | 616 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 714.00 | 63 714.00 | | 63 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 514.00 | 47 631.00 | 37 263.00 | 91 514.00 |
VI Groupe et associés | 452 300.00 | 452 300.00 | | 452 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 729.00 | | | 43 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 001.00 | | | 81 001.00 |
VP Divers | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 023.00 | 97 023.00 | | 97 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 993.00 | 1 076 993.00 | | 1 076 993.00 |
VW T.V.A. | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 674.00 | 840 791.00 | 37 263.00 | 884 674.00 |