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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 220.00 | 34 419.00 | 26 801.00 | 61 220.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 161 729.00 | 107 574.00 | 54 156.00 | 161 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 248 545.00 | 1 667 197.00 | 581 349.00 | 2 248 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 741.00 | 82 730.00 | 86 011.00 | 168 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 705 999.00 | 1 891 919.00 | 814 080.00 | 2 705 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 327.00 | | 69 327.00 | 69 327.00 |
BN En cours de production de biens | 31 056.00 | | 31 056.00 | 31 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943 029.00 | | 943 029.00 | 943 029.00 |
BZ Autres créances | 11 963.00 | | 11 963.00 | 11 963.00 |
CF Disponibilités | 771 467.00 | | 771 467.00 | 771 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 780.00 | | 12 780.00 | 12 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 877 622.00 | | 1 877 622.00 | 1 877 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 583 621.00 | 1 891 919.00 | 2 691 702.00 | 4 583 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 650 193.00 | 600 677.00 | | 650 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 240.00 | 149 516.00 | | 408 240.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 444.00 | 76 444.00 | | 56 444.00 |
DK Provisions réglementées | 11 760.00 | 36 810.00 | | 11 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 637.00 | 896 447.00 | | 1 159 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 205.00 | 731 876.00 | | 733 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 309.00 | 6 120.00 | | 80 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 315.00 | 221 072.00 | | 317 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 117.00 | 200 115.00 | | 393 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 40 000.00 | | |
EA Autres dettes | 8 120.00 | 10 216.00 | | 8 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 065.00 | 1 209 400.00 | | 1 532 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 691 702.00 | 2 105 846.00 | | 2 691 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 994.00 | 676 142.00 | | 965 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207.00 | 152.00 | | 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 621 802.00 | | 292 525.00 | 2 621 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 328.00 | 2 705 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 328.00 | 2 579 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 220.00 | | 32 000.00 | 89 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 526 823.00 | | 260 520.00 | 2 526 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 759.00 | | 5.00 | 5 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 826 652.00 | 264 010.00 | 198 743.00 | 1 826 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 220.00 | 5 199.00 | | 29 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 797 432.00 | 258 811.00 | 198 743.00 | 1 797 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 810.00 | | 25 050.00 | 36 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 810.00 | | 25 050.00 | 36 810.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 315.00 | 317 315.00 | | 317 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 551.00 | 130 551.00 | | 130 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 351.00 | 110 351.00 | | 110 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 716.00 | 99 716.00 | | 99 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
UX Autres créances clients | 943 029.00 | 943 029.00 | | 943 029.00 |
VB T. V. A. | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 998.00 | 247 236.00 | 485 762.00 | 732 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 500.00 | | | 237 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 280.00 | | | 236 280.00 |
VP Divers | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 536.00 | 967 772.00 | 5 763.00 | 973 536.00 |
VW T.V.A. | 49 216.00 | 49 216.00 | | 49 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 757.00 | 965 994.00 | 485 762.00 | 1 451 757.00 |