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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AP Constructions | 130 687.00 | 69 016.00 | 61 671.00 | 130 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 583.00 | 10 428.00 | 154.00 | 10 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 871.00 | 141 777.00 | 59 093.00 | 200 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 357.00 | 222 303.00 | 121 054.00 | 343 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 525.00 | 7 365.00 | 159 160.00 | 166 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 110.00 | 33 575.00 | 364 535.00 | 398 110.00 |
BZ Autres créances | 16 045.00 | | 16 045.00 | 16 045.00 |
CF Disponibilités | 762 763.00 | | 762 763.00 | 762 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 923.00 | 40 941.00 | 1 306 982.00 | 1 347 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 281.00 | 263 244.00 | 1 428 037.00 | 1 691 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 518.00 | | | 333 518.00 |
DL TOTAL (I) | 643 970.00 | | | 643 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 937.00 | | | 92 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 357.00 | | | 369 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 269.00 | | | 174 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 228.00 | | | 137 228.00 |
EA Autres dettes | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 066.00 | | | 784 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 037.00 | | | 1 428 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 062.00 | | | 728 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 838.00 | | 42 152.00 | 322 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 633.00 | 343 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 633.00 | 342 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 653.00 | | 42 122.00 | 321 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | 30.00 | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 095.00 | 26 841.00 | 21 633.00 | 217 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 015.00 | 26 841.00 | 21 633.00 | 216 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 085.00 | 5 404.00 | 125.00 | 2 085.00 |
6T Sur comptes clients | 21 905.00 | 17 464.00 | 5 794.00 | 21 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 991.00 | 22 869.00 | 5 919.00 | 23 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 991.00 | 22 869.00 | 5 919.00 | 23 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 869.00 | 5 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 269.00 | 174 269.00 | | 174 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 390.00 | 120 390.00 | | 120 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 711.00 | 12 711.00 | | 12 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
UX Autres créances clients | 357 933.00 | 357 933.00 | | 357 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 177.00 | 40 177.00 | | 40 177.00 |
VB T. V. A. | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 937.00 | 41 934.00 | 51 003.00 | 92 937.00 |
VI Groupe et associés | 369 357.00 | 369 357.00 | | 369 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 235.00 | | | 43 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 529.00 | | | 43 529.00 |
VP Divers | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 134.00 | 417 134.00 | | 417 134.00 |
VW T.V.A. | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 066.00 | 728 062.00 | 51 003.00 | 779 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 429.00 | | | 16 429.00 |
ST Autres comptes | 127 133.00 | | | 127 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
YT Sous‐traitance | 180 393.00 | | | 180 393.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
YW Taxe professionnelle | -95.00 | | | -95.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 523 927.00 | | | 523 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 306 420.00 | | | 306 420.00 |
ZE Dividendes | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 635.00 | | | 337 635.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |