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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 975.00 | 25 640.00 | 12 335.00 | 37 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 348.00 | 26 129.00 | 23 219.00 | 49 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 938.00 | 52 290.00 | 36 647.00 | 88 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
BP En cours de production de services | 31 511.00 | | 31 511.00 | 31 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 616.00 | | 158 616.00 | 158 616.00 |
BZ Autres créances | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
CF Disponibilités | 94 364.00 | | 94 364.00 | 94 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 236.00 | | 315 236.00 | 315 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 173.00 | 52 290.00 | 351 883.00 | 404 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 92 147.00 | 76 632.00 | | 92 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 333.00 | 15 515.00 | | 73 333.00 |
DL TOTAL (I) | 173 730.00 | 100 397.00 | | 173 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 229.00 | 32 441.00 | | 26 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 727.00 | 6 103.00 | | 8 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 899.00 | 57 008.00 | | 92 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 189.00 | 26 958.00 | | 46 189.00 |
EA Autres dettes | 4 108.00 | 190.00 | | 4 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 153.00 | 122 700.00 | | 178 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 883.00 | 223 097.00 | | 351 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 153.00 | 122 700.00 | | 178 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 002.00 | | 31 936.00 | 84 002.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 000.00 | 88 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 000.00 | 87 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522.00 | | | 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 887.00 | | 30 436.00 | 82 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 593.00 | | 1 500.00 | 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 778.00 | 7 512.00 | 26 000.00 | 70 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 522.00 | | | 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 257.00 | 7 512.00 | 26 000.00 | 70 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 899.00 | 92 899.00 | | 92 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 440.00 | 26 440.00 | | 26 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 158 616.00 | 158 616.00 | | 158 616.00 |
VB T. V. A. | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 229.00 | 26 229.00 | | 26 229.00 |
VI Groupe et associés | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -2 083.00 | -2 083.00 | | -2 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 611.00 | 170 611.00 | | 170 611.00 |
VW T.V.A. | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 153.00 | 178 153.00 | | 178 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 877.00 | 9 817.00 | | 8 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 130.00 | 14 291.00 | | 7 130.00 |
ST Autres comptes | 73 753.00 | 63 247.00 | | 73 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 069.00 | 21 229.00 | | 37 069.00 |
YT Sous‐traitance | 3 820.00 | 4 970.00 | | 3 820.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 331.00 | 33 760.00 | | 68 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 877.00 | 9 817.00 | | 8 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 982.00 | 24 109.00 | | 6 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 014.00 | 57 906.00 | | 88 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 102.00 | 137 497.00 | | 190 102.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |