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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 685.00 | 15 685.00 | | 15 685.00 |
AH Fonds commercial | 174 501.00 | | 174 501.00 | 174 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 177.00 | 74 299.00 | 9 877.00 | 84 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 794.00 | 260 661.00 | 237 132.00 | 497 794.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 811.00 | 350 645.00 | 433 166.00 | 783 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 462.00 | | 143 462.00 | 143 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 784.00 | | 23 784.00 | 23 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 140.00 | | 711 140.00 | 711 140.00 |
BZ Autres créances | 127 486.00 | | 127 486.00 | 127 486.00 |
CF Disponibilités | 70 906.00 | | 70 906.00 | 70 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 659.00 | | 1 080 659.00 | 1 080 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 471.00 | 350 645.00 | 1 513 825.00 | 1 864 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
CU Autres participations | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 96 120.00 | 96 120.00 | | 96 120.00 |
DH Report à nouveau | -825 217.00 | -110 218.00 | | -825 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 630.00 | -715 000.00 | | 28 630.00 |
DL TOTAL (I) | -521 668.00 | -550 297.00 | | -521 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 191.00 | 629 393.00 | | 569 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 303 520.00 | 279 443.00 | | 303 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 910.00 | 617 535.00 | | 498 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 463.00 | 172 648.00 | | 306 463.00 |
EA Autres dettes | 347 398.00 | 279 789.00 | | 347 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 035 493.00 | 1 978 808.00 | | 2 035 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 825.00 | 1 428 511.00 | | 1 513 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 322 427.00 | 1 130 329.00 | | 1 322 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 579.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 758 960.00 | | 2 758 960.00 | 2 758 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 758 960.00 | | 2 758 960.00 | 2 758 960.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 132 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 929 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 477 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 141 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 283.00 | |
GE Autres charges | | | 4 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 125 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 87 836.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 7 220.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 427.00 | 10 315.00 | | 2 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 41 460.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 239 540.00 | | | 239 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 967.00 | 51 774.00 | | 242 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 382.00 | 17 365.00 | | 4 382.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250.00 | 40 460.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 632.00 | 57 825.00 | | 4 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238 335.00 | -6 050.00 | | 238 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 172 339.00 | 4 809 536.00 | | 3 172 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 143 710.00 | 5 524 536.00 | | 3 143 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 630.00 | -715 000.00 | | 28 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 234.00 | | 157 665.00 | 633 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 088.00 | 783 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 088.00 | 581 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 186.00 | | | 190 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 393.00 | | 157 665.00 | 431 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 655.00 | | | 11 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 200.00 | 39 533.00 | 7 088.00 | 318 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 685.00 | | | 15 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 515.00 | 39 533.00 | 7 088.00 | 302 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 910.00 | 498 910.00 | | 498 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 328.00 | 24 328.00 | | 24 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 472.00 | 197 472.00 | | 197 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 398.00 | 347 398.00 | | 347 398.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
UX Autres créances clients | 711 140.00 | 711 140.00 | | 711 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VB T. V. A. | 52 720.00 | 52 720.00 | | 52 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 191.00 | 159 645.00 | 409 546.00 | 569 191.00 |
VI Groupe et associés | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 288.00 | | | 43 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 042.00 | 71 042.00 | | 71 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 486.00 | 853 486.00 | | 853 486.00 |
VW T.V.A. | 73 465.00 | 73 465.00 | | 73 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 731 973.00 | 1 322 427.00 | 409 546.00 | 1 731 973.00 |