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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 193 134.00 | | 193 134.00 | 193 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 395.00 | 14 423.00 | 972.00 | 15 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 006.00 | 70 438.00 | 7 568.00 | 78 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 239.00 | 85 551.00 | 201 688.00 | 287 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BT Marchandises | 121 708.00 | | 121 708.00 | 121 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BZ Autres créances | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
CF Disponibilités | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 534.00 | | 134 534.00 | 134 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 773.00 | 85 551.00 | 336 222.00 | 421 773.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 400.00 | 113 400.00 | | 113 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
DH Report à nouveau | 73 841.00 | 43 249.00 | | 73 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 247.00 | 30 592.00 | | 4 247.00 |
DL TOTAL (I) | 202 828.00 | 198 581.00 | | 202 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 246.00 | 45 710.00 | | 40 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 880.00 | 44 167.00 | | 50 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 117.00 | 28 934.00 | | 31 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 151.00 | 15 689.00 | | 11 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 394.00 | 134 500.00 | | 133 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 222.00 | 333 081.00 | | 336 222.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 717.00 | | 269 717.00 | 269 717.00 |
FG Production vendue services | 24 877.00 | | 24 877.00 | 24 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 594.00 | | 294 594.00 | 294 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 483.00 | 907.00 | | 2 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 483.00 | 907.00 | | 2 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 756.00 | 43.00 | | 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 756.00 | 43.00 | | 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 727.00 | 864.00 | | 1 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 750.00 | 3 105.00 | | 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 078.00 | 276 100.00 | | 297 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 831.00 | 245 508.00 | | 292 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 247.00 | 30 592.00 | | 4 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 239.00 | | | 287 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 824.00 | | | 193 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 401.00 | | | 93 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 260.00 | 7 291.00 | | 78 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 570.00 | 7 291.00 | | 77 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 117.00 | 31 117.00 | | 31 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
UX Autres créances clients | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VB T. V. A. | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 661.00 | 53 661.00 | | 53 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 071.00 | 29 071.00 | | 29 071.00 |
VI Groupe et associés | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 136.00 | | | 16 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VW T.V.A. | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 394.00 | 133 394.00 | | 133 394.00 |