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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 992.00 | 42 992.00 | | 42 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 538.00 | 43 391.00 | 96 147.00 | 139 538.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 521.00 | 88 384.00 | 213 138.00 | 301 521.00 |
BT Marchandises | 284 649.00 | | 284 649.00 | 284 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 820.00 | 10 208.00 | 281 612.00 | 291 820.00 |
BZ Autres créances | 39 136.00 | | 39 136.00 | 39 136.00 |
CF Disponibilités | 271 633.00 | | 271 633.00 | 271 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 355.00 | 10 208.00 | 885 147.00 | 895 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 877.00 | 98 592.00 | 1 098 285.00 | 1 196 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 158 020.00 | 130 645.00 | | 158 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 641.00 | 51 375.00 | | 52 641.00 |
DL TOTAL (I) | 338 660.00 | 310 020.00 | | 338 660.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 152.00 | 66 707.00 | | 123 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 580.00 | 221 902.00 | | 214 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 560.00 | 9 383.00 | | 1 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 344.00 | 329 160.00 | | 291 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 474.00 | 69 908.00 | | 127 474.00 |
EA Autres dettes | 1 514.00 | 1 747.00 | | 1 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 625.00 | 698 807.00 | | 759 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 285.00 | 1 008 827.00 | | 1 098 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 064.00 | 657 383.00 | | 758 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 208.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 214 580.00 | | | 214 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 239.00 | | 96 623.00 | 266 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 341.00 | 301 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 341.00 | 182 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 148.00 | | 95 723.00 | 148 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 091.00 | | 900.00 | 1 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 389.00 | 22 556.00 | 48 561.00 | 114 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 389.00 | 22 556.00 | 48 561.00 | 112 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 344.00 | 291 344.00 | | 291 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 232.00 | 31 232.00 | | 31 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 579.00 | 66 579.00 | | 66 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 273 677.00 | 273 677.00 | | 273 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 143.00 | 18 143.00 | | 18 143.00 |
VB T. V. A. | 37 497.00 | 37 497.00 | | 37 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 152.00 | 123 152.00 | | 123 152.00 |
VI Groupe et associés | 214 580.00 | 214 580.00 | | 214 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 595.00 | | | 110 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 924.00 | | | 53 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 299.00 | 14 299.00 | | 14 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 048.00 | 341 048.00 | | 341 048.00 |
VW T.V.A. | 15 346.00 | 15 346.00 | | 15 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 064.00 | 758 064.00 | | 758 064.00 |