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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 598.00 | 80 366.00 | 15 233.00 | 95 598.00 |
040 Immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 866.00 | 89 419.00 | 130 448.00 | 219 866.00 |
060 Stock marchandises | -1 100.00 | | -1 100.00 | -1 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
072 Créances – Autres | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
084 Disponibilités | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
092 Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
110 Total général Actif | 226 750.00 | 89 419.00 | 137 331.00 | 226 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 328.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 803.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 631.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 911.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 016.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 789.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 331.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 962.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 90 556.00 | 45 917.00 | | 90 556.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 790.00 | 44 783.00 | | 18 790.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 43.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 356.00 | 90 743.00 | | 109 356.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 012.00 | 18 918.00 | | 37 012.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 935.00 | 1 072.00 | | 1 935.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 081.00 | 3 393.00 | | 3 081.00 |
242 Autres charges externes. | 31 683.00 | 28 327.00 | | 31 683.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 815.00 | | | 815.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 212.00 | 83.00 | | 1 212.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 783.00 | 10 871.00 | | 13 783.00 |
252 Charges sociales | | 60.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 2 299.00 | 1 750.00 | | 2 299.00 |
262 Autres charges | 3 547.00 | 866.00 | | 3 547.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 553.00 | 65 340.00 | | 94 553.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 803.00 | 25 403.00 | | 14 803.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 803.00 | 25 403.00 | | 14 803.00 |