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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 210.00 | 103.00 | 1 107.00 | 1 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 606.00 | 2 708.00 | 2 898.00 | 5 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 816.00 | 2 811.00 | 34 005.00 | 36 816.00 |
BT Marchandises | 80 160.00 | | 80 160.00 | 80 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 923.00 | | 66 923.00 | 66 923.00 |
BZ Autres créances | 59 942.00 | | 59 942.00 | 59 942.00 |
CF Disponibilités | 54 682.00 | | 54 682.00 | 54 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 925.00 | | 264 925.00 | 264 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 741.00 | 2 811.00 | 298 930.00 | 301 741.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 235 920.00 | 216 918.00 | | 235 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 116.00 | 19 002.00 | | -21 116.00 |
DL TOTAL (I) | 216 454.00 | 237 570.00 | | 216 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 366.00 | 39 857.00 | | 38 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 585.00 | 9 590.00 | | 21 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 525.00 | 20 334.00 | | 22 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 476.00 | 69 781.00 | | 82 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 930.00 | 307 351.00 | | 298 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 212.00 | |
FD Production vendue biens | | | 80 788.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 109 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 083.00 | 46 206.00 | | 8 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 937.00 | 22 712.00 | | 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 146.00 | 23 494.00 | | 7 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -432.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 607.00 | 345 707.00 | | 121 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 723.00 | 326 703.00 | | 142 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 116.00 | 19 002.00 | | -21 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 508.00 | 601.00 | 297.00 | 2 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | 38.00 | 295.00 | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 147.00 | 563.00 | 2.00 | 2 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 585.00 | 21 585.00 | | 21 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 525.00 | 22 525.00 | | 22 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 366.00 | 38 366.00 | | 38 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 083.00 | 130 083.00 | | 130 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 083.00 | 130 083.00 | | 130 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 476.00 | 82 476.00 | | 82 476.00 |