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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 480.00 | 5 122.00 | 3 358.00 | 8 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 179.00 | 42 157.00 | 23 022.00 | 65 179.00 |
040 Immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 850.00 | 47 279.00 | 136 571.00 | 183 850.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 82 567.00 | | 82 567.00 | 82 567.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 35 357.00 | | 35 357.00 | 35 357.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 141 714.00 | | 141 714.00 | 141 714.00 |
072 Créances – Autres | 8 856.00 | | 8 856.00 | 8 856.00 |
084 Disponibilités | 85 481.00 | | 85 481.00 | 85 481.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 357 297.00 | | 357 297.00 | 357 297.00 |
110 Total général Actif | 541 147.00 | 47 279.00 | 493 868.00 | 541 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 162 756.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 702.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 972.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 72 527.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 047.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 309 166.00 | |
180 Total général Passif | | | 493 868.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 082.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 113 761.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 627 354.00 | 486 572.00 | | 627 354.00 |
222 Production stockée | 20 462.00 | 5 995.00 | | 20 462.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 750.00 | 6 667.00 | | 1 750.00 |
230 Autres produits | 3 709.00 | 914.00 | | 3 709.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 660 265.00 | 500 148.00 | | 660 265.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 218 305.00 | 148 430.00 | | 218 305.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -3 140.00 | | |
242 Autres charges externes. | 197 436.00 | 172 928.00 | | 197 436.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 538.00 | 4 757.00 | | 3 538.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 501.00 | 139 608.00 | | 164 501.00 |
252 Charges sociales | 39 227.00 | 31 175.00 | | 39 227.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 667.00 | 6 742.00 | | 11 667.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 712.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 640 751.00 | 501 212.00 | | 640 751.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 514.00 | -1 064.00 | | 19 514.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 500.00 | 1 784.00 | | 15 500.00 |
294 Charges financières | 1 115.00 | 547.00 | | 1 115.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 922.00 | 1 383.00 | | 23 922.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -969.00 | -4 607.00 | | -969.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 946.00 | 3 397.00 | | 10 946.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 790.00 | | | 790.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 462.00 | | | 16 462.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 280.00 | | | 188 280.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 082.00 | | | 24 082.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 513.00 | | | 28 513.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 23 560.00 | | | 23 560.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -8 060.00 | | | -8 060.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 607.00 | | | 90 607.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 042.00 | | | 65 042.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |