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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 281.00 | 14 281.00 | | 14 281.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 426.00 | 25 851.00 | 11 575.00 | 37 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 552.00 | 80 380.00 | 55 172.00 | 135 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 584.00 | 120 512.00 | 93 072.00 | 213 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 793.00 | | 36 793.00 | 36 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 839.00 | 42 478.00 | 388 362.00 | 430 839.00 |
BZ Autres créances | 29 146.00 | | 29 146.00 | 29 146.00 |
CF Disponibilités | 119 117.00 | | 119 117.00 | 119 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 056.00 | 42 478.00 | 575 579.00 | 618 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 640.00 | 162 989.00 | 668 651.00 | 831 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 810.00 | 8 000.00 | | 8 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 131 198.00 | 95 566.00 | | 131 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 678.00 | 35 632.00 | | 40 678.00 |
DL TOTAL (I) | 200 926.00 | 139 998.00 | | 200 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 877.00 | 78 253.00 | | 50 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 214.00 | 13 534.00 | | 14 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 033.00 | 234 757.00 | | 211 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 180.00 | 144 868.00 | | 146 180.00 |
EA Autres dettes | 4 268.00 | 3 669.00 | | 4 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 153.00 | 28 000.00 | | 41 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 725.00 | 503 081.00 | | 467 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 651.00 | 643 080.00 | | 668 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 030.00 | 460 219.00 | | 448 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 221.00 | 27 291.00 | | 93 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 716.00 | 565.00 | | 13 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 505.00 | 26 725.00 | | 79 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 403.00 | 4 075.00 | | 38 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 403.00 | 4 075.00 | | 38 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 403.00 | 4 075.00 | | 38 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 075.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 033.00 | 211 033.00 | | 211 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 078.00 | 38 078.00 | | 38 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 494.00 | 39 494.00 | | 39 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 153.00 | 41 153.00 | | 41 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UX Autres créances clients | 381 072.00 | 381 072.00 | | 381 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 767.00 | 49 767.00 | | 49 767.00 |
VB T. V. A. | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 877.00 | 31 183.00 | 19 694.00 | 50 877.00 |
VI Groupe et associés | 14 214.00 | 14 214.00 | | 14 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 520.00 | | | 36 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 263.00 | 21 263.00 | | 21 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 096.00 | 465 096.00 | | 465 096.00 |
VW T.V.A. | 63 944.00 | 63 944.00 | | 63 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 725.00 | 448 030.00 | 19 694.00 | 467 725.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |