| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 134 388.00 | 929 560.00 | 204 828.00 | 1 134 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 870 566.00 | 915 070.00 | 955 496.00 | 1 870 566.00 |
AN Terrains | 3 596 249.00 | 52 755.00 | 3 543 494.00 | 3 596 249.00 |
AP Constructions | 15 167 657.00 | 3 454 036.00 | 11 713 621.00 | 15 167 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 591 931.00 | 8 550 187.00 | 9 041 744.00 | 17 591 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 040 112.00 | 626 900.00 | 413 212.00 | 1 040 112.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 624 396.00 | | 2 624 396.00 | 2 624 396.00 |
AX Avances et acomptes | 34 843.00 | | 34 843.00 | 34 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 160 142.00 | 14 528 508.00 | 28 631 634.00 | 43 160 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 443 733.00 | 363 234.00 | 10 080 498.00 | 10 443 733.00 |
BN En cours de production de biens | 238 238.00 | | 238 238.00 | 238 238.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 286 794.00 | 798 505.00 | 3 488 289.00 | 4 286 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 203 670.00 | | 4 203 670.00 | 4 203 670.00 |
BZ Autres créances | 4 451 227.00 | | 4 451 227.00 | 4 451 227.00 |
CF Disponibilités | 265 965.00 | | 265 965.00 | 265 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239 670.00 | | 239 670.00 | 239 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 129 298.00 | 1 161 739.00 | 22 967 559.00 | 24 129 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 289 440.00 | 15 690 247.00 | 51 599 193.00 | 67 289 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | -1 091 184.00 | -1 091 184.00 | | -1 091 184.00 |
DH Report à nouveau | 4 803 555.00 | 4 781 822.00 | | 4 803 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 906 374.00 | 1 945 733.00 | | -1 906 374.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 101 290.00 | 2 292 056.00 | | 2 101 290.00 |
DL TOTAL (I) | 3 947 987.00 | 7 969 127.00 | | 3 947 987.00 |
DP Provisions pour risques | 165 660.00 | 586 817.00 | | 165 660.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 583 636.00 | 6 188 562.00 | | 6 583 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 749 296.00 | 6 775 379.00 | | 6 749 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 534 969.00 | 11 850 546.00 | | 14 534 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 380 000.00 | 5 132 760.00 | | 4 380 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 729 199.00 | 11 366 895.00 | | 12 729 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 623 536.00 | 6 784 923.00 | | 5 623 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 503 180.00 | 623 958.00 | | 503 180.00 |
EA Autres dettes | 72 686.00 | 100 140.00 | | 72 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 058 339.00 | 999 394.00 | | 1 058 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 901 910.00 | 36 858 616.00 | | 40 901 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 599 193.00 | 51 603 121.00 | | 51 599 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 216 751.00 | 72 512 038.00 | 78 728 788.00 | 6 216 751.00 |
FG Production vendue services | 4 010 176.00 | 2 534 457.00 | 6 544 633.00 | 4 010 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 226 926.00 | 75 046 495.00 | 85 273 421.00 | 10 226 926.00 |
FM Production stockée | | | 1 932 580.00 | |
FN Production immobilisée | | | 421 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 961 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 619 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 805 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 795 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 082 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 356 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 125 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 384 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 294 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 025 206.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 509 496.00 | |
GE Autres charges | | | 95 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 647 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 027 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -426 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 454 308.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 485 530.00 | 97 826.00 | | 1 485 530.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 354 351.00 | 153 869.00 | | 354 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 839 881.00 | 251 695.00 | | 1 839 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 222.00 | 351 175.00 | | 116 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 291 462.00 | 37 614.00 | | 1 291 462.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 246 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 407 684.00 | 634 906.00 | | 1 407 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 432 197.00 | -383 211.00 | | 432 197.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 990 561.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -115 737.00 | 1 877 758.00 | | -115 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 459 569.00 | 101 470 685.00 | | 91 459 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 365 943.00 | 99 524 952.00 | | 93 365 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 906 374.00 | 1 945 733.00 | | -1 906 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 167 166.00 | | 6 817 437.00 | 40 167 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 506 509.00 | 1 317 952.00 | 43 160 142.00 | 2 506 509.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 004 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 506 509.00 | 1 317 952.00 | 40 055 188.00 | 2 506 509.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 445 842.00 | | 559 112.00 | 2 445 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 721 324.00 | | 6 158 325.00 | 37 721 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 261 550.00 | 3 294 733.00 | 27 775.00 | 11 261 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 256 251.00 | 588 379.00 | | 1 256 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 005 299.00 | 2 706 354.00 | 27 775.00 | 10 005 299.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 775 379.00 | 509 496.00 | 535 579.00 | 6 775 379.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 251 814.00 | 1 025 206.00 | 1 115 282.00 | 1 251 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 251 814.00 | 1 025 206.00 | 1 115 282.00 | 1 251 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 027 193.00 | 1 534 703.00 | 1 650 861.00 | 8 027 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 534 703.00 | 1 296 510.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 354 351.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 729 199.00 | 12 729 199.00 | | 12 729 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 433 426.00 | 2 433 426.00 | | 2 433 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 663 419.00 | 2 663 419.00 | | 2 663 419.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 503 180.00 | 503 180.00 | | 503 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 452 686.00 | 267 686.00 | 1 569 000.00 | 4 452 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 058 339.00 | 300 018.00 | 297 777.00 | 1 058 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 203 670.00 | 4 203 670.00 | | 4 203 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 470 867.00 | 470 867.00 | | 470 867.00 |
VB T. V. A. | 1 402 205.00 | 1 402 205.00 | | 1 402 205.00 |
VC Groupe et associés | 1 891 553.00 | 1 891 553.00 | | 1 891 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 2 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 534 969.00 | 14 534 969.00 | | 14 534 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 754.00 | 20 754.00 | | 20 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386 780.00 | 386 780.00 | | 386 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661 463.00 | 661 463.00 | | 661 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 670.00 | 239 670.00 | | 239 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 994 568.00 | 8 894 568.00 | 100 000.00 | 8 994 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 901 910.00 | 33 958 589.00 | 2 866 777.00 | 40 901 910.00 |