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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 912.00 | 2 314.00 | 513 598.00 | 515 912.00 |
BZ Autres créances | 1 306 079.00 | | 1 306 079.00 | 1 306 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 079.00 | | 1 306 079.00 | 1 306 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 990.00 | 2 314.00 | 1 819 677.00 | 1 821 990.00 |
CU Autres participations | 513 494.00 | | 513 494.00 | 513 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 377 376.00 | | | 1 377 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 336.00 | | | 290 336.00 |
DK Provisions réglementées | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
DL TOTAL (I) | 1 779 226.00 | | | 1 779 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 057.00 | | | 18 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 279.00 | | | 16 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 451.00 | | | 40 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 677.00 | | | 1 819 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 451.00 | | | 40 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 057.00 | | | 18 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 297 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 772.00 | | | 297 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 336.00 | | | 290 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 911.00 | | 1.00 | 515 911.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 513 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 912.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 314.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 513 597.00 | | 1.00 | 513 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 279.00 | 16 279.00 | | 16 279.00 |
VC Groupe et associés | 1 306 079.00 | 1 306 079.00 | | 1 306 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 057.00 | 18 057.00 | | 18 057.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 306 079.00 | 1 306 079.00 | | 1 306 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 451.00 | 40 451.00 | | 40 451.00 |