| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
AP Constructions | 45 056.00 | 32 835.00 | 12 221.00 | 45 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598.00 | 426.00 | 173.00 | 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 117.00 | 88 267.00 | 32 849.00 | 121 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 39 572.00 | | 39 572.00 | 39 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 555.00 | 130 740.00 | 84 815.00 | 215 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 921 951.00 | 27 600.00 | 1 894 351.00 | 1 921 951.00 |
BZ Autres créances | 46 258.00 | | 46 258.00 | 46 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 2 383 168.00 | | 2 383 168.00 | 2 383 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 861 351.00 | 27 600.00 | 4 833 751.00 | 4 861 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 076 906.00 | 158 340.00 | 4 918 566.00 | 5 076 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 375.00 | 252 875.00 | | 255 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 485.00 | 4 885.00 | | 12 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 288.00 | 25 288.00 | | 25 288.00 |
DG Autres réserves | 1 666 651.00 | 1 397 155.00 | | 1 666 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 090 504.00 | 674 097.00 | | 1 090 504.00 |
DK Provisions réglementées | 2 426.00 | 2 702.00 | | 2 426.00 |
DL TOTAL (I) | 3 052 728.00 | 2 357 000.00 | | 3 052 728.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 375.00 | 65 280.00 | | 50 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436.00 | 424.00 | | 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 281.00 | 63 106.00 | | 182 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 482.00 | 519 014.00 | | 117 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 354 244.00 | 1 225 391.00 | | 1 354 244.00 |
EA Autres dettes | 61 020.00 | 17 736.00 | | 61 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 765 838.00 | 1 890 950.00 | | 1 765 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 918 566.00 | 4 347 950.00 | | 4 918 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 548 294.00 | 1 827 844.00 | | 1 548 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 862 194.00 | | 6 862 194.00 | 6 862 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 862 194.00 | | 6 862 194.00 | 6 862 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 035 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 133 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 119 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 212 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 289.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 582 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 452 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 452 864.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 173 061.00 | 11 965.00 | | 173 061.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 276.00 | | | 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276.00 | | | 276.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 736.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 736.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 276.00 | -736.00 | | 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 362 636.00 | 251 446.00 | | 362 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 036 135.00 | 6 354 958.00 | | 7 036 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 945 632.00 | 5 680 861.00 | | 5 945 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 090 504.00 | 674 097.00 | | 1 090 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 393.00 | | 13 092.00 | 413 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 39 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 931.00 | 215 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 931.00 | 166 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 333.00 | | 12 369.00 | 165 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 848.00 | | 723.00 | 238 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 382.00 | 31 289.00 | 10 931.00 | 110 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 170.00 | 31 289.00 | 10 931.00 | 101 170.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 701.00 | | 275.00 | 2 701.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 301.00 | | 275.00 | 130 301.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 275.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 482.00 | 117 482.00 | | 117 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 483 764.00 | 483 764.00 | | 483 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 150.00 | 375 150.00 | | 375 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 748.00 | 121 748.00 | | 121 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 020.00 | 61 020.00 | | 61 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 572.00 | | 39 572.00 | 39 572.00 |
UX Autres créances clients | 1 888 830.00 | 1 888 830.00 | | 1 888 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 120.00 | 33 120.00 | | 33 120.00 |
VB T. V. A. | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 375.00 | 15 112.00 | 35 262.00 | 50 375.00 |
VI Groupe et associés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 895.00 | | | 14 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 650.00 | 33 650.00 | | 33 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 568.00 | 37 568.00 | | 37 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 015 174.00 | 1 975 602.00 | 39 572.00 | 2 015 174.00 |
VW T.V.A. | 339 930.00 | 339 930.00 | | 339 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 556.00 | 1 548 294.00 | 35 262.00 | 1 583 556.00 |