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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 28 811 910.00 | | 28 811 910.00 | 28 811 910.00 |
BZ Autres créances | 3 255 987.00 | | 3 255 987.00 | 3 255 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 806 489.00 | 1 041 943.00 | 8 764 545.00 | 9 806 489.00 |
CF Disponibilités | 6 329 211.00 | | 6 329 211.00 | 6 329 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 391 688.00 | 1 041 943.00 | 18 349 744.00 | 19 391 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 203 598.00 | 1 041 943.00 | 47 161 655.00 | 48 203 598.00 |
CU Autres participations | 28 811 910.00 | | 28 811 910.00 | 28 811 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 684 978.00 | | | 684 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 835 174.00 | | | 1 835 174.00 |
DK Provisions réglementées | 104 062.00 | | | 104 062.00 |
DL TOTAL (I) | 2 624 326.00 | | | 2 624 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 763 786.00 | | | 17 763 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 456 438.00 | | | 26 456 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 105.00 | | | 35 105.00 |
EA Autres dettes | 278 400.00 | | | 278 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 537 329.00 | | | 44 537 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 161 655.00 | | | 47 161 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 975 469.00 | | | 28 975 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251 337.00 | | | 251 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 696.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 954 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 539 316.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 795 882.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 169 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 484 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497 149.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 93 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 893 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 896 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 297.00 | | | 297.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 272.00 | | | 31 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 272.00 | | | 31 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 272.00 | | | -31 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 294.00 | | | 30 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 594 264.00 | | | 2 594 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 090.00 | | | 759 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 835 174.00 | | | 1 835 174.00 |