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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 855.00 | 11 804.00 | 7 051.00 | 18 855.00 |
040 Immobilisations financières | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 281.00 | 11 804.00 | 12 477.00 | 24 281.00 |
060 Stock marchandises | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 286.00 | | 13 286.00 | 13 286.00 |
072 Créances – Autres | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
084 Disponibilités | 8 979.00 | | 8 979.00 | 8 979.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 889.00 | | 29 889.00 | 29 889.00 |
110 Total général Actif | 54 170.00 | 11 804.00 | 42 365.00 | 54 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 125.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 748.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 773.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 365.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 486.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 78 065.00 | 69 903.00 | | 78 065.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 192.00 | 30 978.00 | | 40 192.00 |
230 Autres produits | 6 342.00 | 1.00 | | 6 342.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 600.00 | 100 882.00 | | 124 600.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 984.00 | 46 373.00 | | 49 984.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -279.00 | -2 557.00 | | -279.00 |
242 Autres charges externes. | 23 064.00 | 25 878.00 | | 23 064.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 117.00 | 407.00 | | 117.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 533.00 | 23 878.00 | | 30 533.00 |
252 Charges sociales | 12 327.00 | 4 653.00 | | 12 327.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 167.00 | 5 638.00 | | 6 167.00 |
262 Autres charges | 567.00 | 5.00 | | 567.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 480.00 | 104 276.00 | | 122 480.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 119.00 | -3 394.00 | | 2 119.00 |
290 Produits exceptionnels | 399.00 | 4 006.00 | | 399.00 |
294 Charges financières | 498.00 | 232.00 | | 498.00 |
300 Charges exceptionnelles | 740.00 | 35.00 | | 740.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 280.00 | 345.00 | | 1 280.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 881.00 | | | 23 881.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 400.00 | | | 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 113 544.00 | | | 113 544.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 497.00 | | | 12 497.00 |