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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 710.00 | 5 775.00 | 8 935.00 | 14 710.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 883.00 | 4 151.00 | 7 731.00 | 11 883.00 |
AH Fonds commercial | 569 270.00 | | 569 270.00 | 569 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 695.00 | 12 441.00 | 30 255.00 | 42 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 035.00 | 14 387.00 | 117 648.00 | 132 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 320.00 | | 43 320.00 | 43 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 913.00 | 36 755.00 | 777 158.00 | 813 913.00 |
BT Marchandises | 37 020.00 | | 37 020.00 | 37 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 393.00 | | 11 393.00 | 11 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 020.00 | | 240 020.00 | 240 020.00 |
BZ Autres créances | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 430.00 | | 325 430.00 | 325 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 343.00 | 36 755.00 | 1 102 588.00 | 1 139 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 018.00 | | | -87 018.00 |
DL TOTAL (I) | -37 018.00 | | | -37 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 522.00 | | | 394 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 050.00 | | | 36 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 495 833.00 | | | 495 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 599.00 | | | 89 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 603.00 | | | 123 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 607.00 | | | 1 139 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 588.00 | | | 1 102 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 820 658.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 710.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 745.00 | 813 913.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 581 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 745.00 | 174 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 581 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 475.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 43 320.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 43 499.00 | 6 745.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 775.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 151.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33 573.00 | 6 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 599.00 | 89 599.00 | | 89 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 603.00 | 123 603.00 | | 123 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 050.00 | 36 050.00 | | 36 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 320.00 | | 43 320.00 | 43 320.00 |
UX Autres créances clients | 240 020.00 | 240 020.00 | | 240 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 452.00 | 139 518.00 | 202 178.00 | 393 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 710.00 | | | 36 710.00 |
VP Divers | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 090.00 | 251 769.00 | 43 320.00 | 295 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 774.00 | 389 840.00 | 202 178.00 | 643 774.00 |