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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 850.00 | | 21 850.00 | 21 850.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 570.00 | 338.00 | 232.00 | 570.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 735.00 | 13 201.00 | 48 534.00 | 61 735.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 755.00 | 13 539.00 | 71 216.00 | 84 755.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
060 Stock marchandises | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
072 Créances – Autres | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
084 Disponibilités | 11 757.00 | | 11 757.00 | 11 757.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 952.00 | | 25 952.00 | 25 952.00 |
110 Total général Actif | 110 707.00 | 13 539.00 | 97 168.00 | 110 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -159.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 912.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 572.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 801.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 044.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 763.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 168.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 410.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 181.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 265.00 | | | 73 265.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 410.00 | | | 12 410.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 920.00 | | | 920.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 404.00 | | | 15 404.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |