| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 840.00 | 8 226.00 | 614.00 | 8 840.00 |
AH Fonds commercial | 14 553.00 | | 14 553.00 | 14 553.00 |
AN Terrains | 17 915.00 | 17 763.00 | 151.00 | 17 915.00 |
AP Constructions | 245 024.00 | 129 234.00 | 115 790.00 | 245 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 042.00 | 86 239.00 | 15 803.00 | 102 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 258.00 | 366 695.00 | 167 563.00 | 534 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 352.00 | | 14 352.00 | 14 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 666.00 | 608 157.00 | 333 509.00 | 941 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 147.00 | | 95 147.00 | 95 147.00 |
BN En cours de production de biens | 72 919.00 | | 72 919.00 | 72 919.00 |
BT Marchandises | 279 145.00 | 27 749.00 | 251 396.00 | 279 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 590.00 | 16 925.00 | 224 664.00 | 241 590.00 |
BZ Autres créances | 44 151.00 | | 44 151.00 | 44 151.00 |
CF Disponibilités | 722 678.00 | | 722 678.00 | 722 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 579.00 | | 11 579.00 | 11 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 208.00 | 44 674.00 | 1 422 535.00 | 1 467 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 408 875.00 | 652 831.00 | 1 756 043.00 | 2 408 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 424 605.00 | 370 232.00 | | 424 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 922.00 | 79 373.00 | | 95 922.00 |
DJ Subventions d’investissement | 950.00 | 1 272.00 | | 950.00 |
DL TOTAL (I) | 611 477.00 | 540 878.00 | | 611 477.00 |
DP Provisions pour risques | 62 033.00 | 56 004.00 | | 62 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 033.00 | 56 004.00 | | 62 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 737.00 | 816 028.00 | | 609 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 260.00 | 59 537.00 | | 65 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 809.00 | 276 908.00 | | 260 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 295.00 | 150 708.00 | | 128 295.00 |
EA Autres dettes | 18 434.00 | 26 294.00 | | 18 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 534.00 | 1 329 475.00 | | 1 082 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 043.00 | 1 926 356.00 | | 1 756 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 247.00 | 708 914.00 | | 651 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 192.00 | | 70 279.00 | 938 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 805.00 | 941 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 994.00 | 23 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 811.00 | 899 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 387.00 | | | 45 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 771.00 | | 70 279.00 | 873 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 035.00 | | | 19 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 457.00 | 86 505.00 | 66 805.00 | 588 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 273.00 | 2 947.00 | 21 994.00 | 27 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 184.00 | 83 559.00 | 44 811.00 | 561 184.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 004.00 | 33 270.00 | 27 240.00 | 56 004.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 049.00 | | 6 300.00 | 34 049.00 |
6T Sur comptes clients | 21 305.00 | | 4 380.00 | 21 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 354.00 | | 10 680.00 | 55 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 357.00 | 33 270.00 | 37 920.00 | 111 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 270.00 | 37 920.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 809.00 | 260 809.00 | | 260 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 892.00 | 39 892.00 | | 39 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 325.00 | 46 325.00 | | 46 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 434.00 | 18 434.00 | | 18 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 352.00 | | 14 352.00 | 14 352.00 |
UX Autres créances clients | 222 620.00 | 222 620.00 | | 222 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 969.00 | 18 969.00 | | 18 969.00 |
VB T. V. A. | 36 614.00 | 36 614.00 | | 36 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 737.00 | 243 710.00 | 310 282.00 | 609 737.00 |
VI Groupe et associés | 65 260.00 | | 65 260.00 | 65 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 219.00 | | | 261 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 579.00 | 11 579.00 | | 11 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 672.00 | 297 320.00 | 14 352.00 | 311 672.00 |
VW T.V.A. | 25 603.00 | 25 603.00 | | 25 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 534.00 | 651 247.00 | 375 542.00 | 1 082 534.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |