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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AH Fonds commercial | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 419.00 | 47 126.00 | 9 293.00 | 56 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 876.00 | 76 688.00 | 7 189.00 | 83 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 947.00 | 124 323.00 | 19 623.00 | 143 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 197.00 | | 19 197.00 | 19 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 567.00 | | 27 567.00 | 27 567.00 |
BZ Autres créances | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 225.00 | | 18 225.00 | 18 225.00 |
CF Disponibilités | 13 678.00 | | 13 678.00 | 13 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 529.00 | | 81 529.00 | 81 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 476.00 | 124 323.00 | 101 152.00 | 225 476.00 |
CU Autres participations | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DG Autres réserves | 43 359.00 | 48 722.00 | | 43 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 353.00 | -5 363.00 | | 3 353.00 |
DL TOTAL (I) | 54 631.00 | 51 279.00 | | 54 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 711.00 | 16 483.00 | | 11 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 407.00 | 1 478.00 | | 1 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 657.00 | 13 131.00 | | 10 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 943.00 | 33 801.00 | | 17 943.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 521.00 | 64 982.00 | | 46 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 152.00 | 116 260.00 | | 101 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 547.00 | | 207 547.00 | 207 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 547.00 | | 207 547.00 | 207 547.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 929.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 513.00 | | | 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513.00 | | | 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -513.00 | | | -513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 566.00 | 190 911.00 | | 207 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 213.00 | 196 274.00 | | 204 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 353.00 | -5 363.00 | | 3 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 937.00 | | 10.00 | 143 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 295.00 | | | 140 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 784.00 | | 10.00 | 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 394.00 | 4 929.00 | | 119 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 884.00 | 4 929.00 | | 118 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UX Autres créances clients | 27 567.00 | 27 567.00 | | 27 567.00 |
VB T. V. A. | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 711.00 | 4 071.00 | 7 640.00 | 11 711.00 |
VI Groupe et associés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 883.00 | 29 883.00 | | 29 883.00 |
VW T.V.A. | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 806.00 | 34 166.00 | 7 640.00 | 41 806.00 |