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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 189.00 | 30 189.00 | | 30 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 723.00 | 43 723.00 | 25 000.00 | 68 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 352.00 | | 17 352.00 | 17 352.00 |
BT Marchandises | 15 735.00 | 33 087.00 | -17 352.00 | 15 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CF Disponibilités | 88 691.00 | | 88 691.00 | 88 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 165 007.00 | 33 087.00 | 131 919.00 | 165 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 730.00 | 76 811.00 | 156 919.00 | 233 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 126 820.00 | 126 194.00 | | 126 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 219.00 | 626.00 | | 10 219.00 |
DL TOTAL (I) | 145 510.00 | 135 290.00 | | 145 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 635.00 | 3 136.00 | | 1 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 804.00 | 7 303.00 | | 8 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17.00 | 30.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 409.00 | 11 423.00 | | 11 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 919.00 | 146 713.00 | | 156 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 409.00 | 11 423.00 | | 11 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
FG Production vendue services | 35 000.00 | 2 730.00 | 37 730.00 | 35 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 044.00 | 2 730.00 | 37 774.00 | 35 044.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 804.00 | 111.00 | | 1 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 774.00 | 38 109.00 | | 37 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 555.00 | 37 483.00 | | 27 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 219.00 | 626.00 | | 10 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 723.00 | | | 68 723.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 935.00 | | | 33 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 788.00 | | | 34 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 723.00 | | | 43 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 788.00 | | | 34 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 087.00 | | | 33 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 087.00 | | | 33 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 087.00 | | | 33 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UX Autres créances clients | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VB T. V. A. | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VI Groupe et associés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 228.00 | 43 228.00 | | 43 228.00 |
VW T.V.A. | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 700.00 | | | 700.00 |
ST Autres comptes | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
YT Sous‐traitance | 14 391.00 | | | 14 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 679.00 | | | 19 679.00 |