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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 487.00 | 32 483.00 | 20 004.00 | 52 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 166.00 | 11 569.00 | 11 596.00 | 23 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 337.00 | 63 502.00 | 142 834.00 | 206 337.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 281 989.00 | 107 554.00 | 174 434.00 | 281 989.00 |
BT Marchandises | 274 791.00 | | 274 791.00 | 274 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 086.00 | | 12 086.00 | 12 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 336.00 | 982.00 | 105 353.00 | 106 336.00 |
BZ Autres créances | 34 266.00 | | 34 266.00 | 34 266.00 |
CF Disponibilités | 58 177.00 | | 58 177.00 | 58 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 034.00 | 982.00 | 487 052.00 | 488 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 023.00 | 108 537.00 | 661 486.00 | 770 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -192 521.00 | -200 996.00 | | -192 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 028.00 | 8 476.00 | | -10 028.00 |
DL TOTAL (I) | -194 548.00 | -184 521.00 | | -194 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 975.00 | 49 424.00 | | 137 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 814.00 | 192 219.00 | | 186 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 408.00 | 49 289.00 | | 60 408.00 |
EA Autres dettes | 330 837.00 | 303 789.00 | | 330 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 035.00 | 594 721.00 | | 856 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 486.00 | 410 200.00 | | 661 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 894.00 | 31 661.00 | | 75 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 523.00 | 10 960.00 | | 21 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 371.00 | 20 701.00 | | 54 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 982.00 | | | 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 982.00 | | | 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 982.00 | | | 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 814.00 | 186 814.00 | | 186 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 408.00 | 60 408.00 | | 60 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 837.00 | 330 837.00 | | 330 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 000.00 | 16 150.00 | 123 850.00 | 140 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 980.00 | 142 980.00 | | 142 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 980.00 | 142 980.00 | | 142 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 059.00 | 594 209.00 | 123 850.00 | 718 059.00 |