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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 479.00 | 274.00 | 205.00 | 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 466.00 | 14 060.00 | 17 406.00 | 31 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 387.00 | 14 334.00 | 22 053.00 | 36 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 730.00 | | 144 730.00 | 144 730.00 |
BZ Autres créances | 16 607.00 | | 16 607.00 | 16 607.00 |
CF Disponibilités | 69 759.00 | | 69 759.00 | 69 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 231 511.00 | | 231 511.00 | 231 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 898.00 | 14 334.00 | 253 564.00 | 267 898.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DG Autres réserves | 54 988.00 | 45 956.00 | | 54 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 259.00 | 14 747.00 | | -24 259.00 |
DL TOTAL (I) | 30 949.00 | 60 923.00 | | 30 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 073.00 | | | 95 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 351.00 | 55 381.00 | | 31 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 192.00 | 68 517.00 | | 96 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 615.00 | 123 897.00 | | 222 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 564.00 | 184 820.00 | | 253 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 615.00 | 123 897.00 | | 142 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 347 002.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 347 002.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 417.00 | |
GE Autres charges | | | 3 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420.00 | 705.00 | | 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420.00 | 705.00 | | 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 769.00 | 149.00 | | 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 769.00 | 149.00 | | 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -349.00 | 556.00 | | -349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 287.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 427.00 | 379 894.00 | | 347 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 687.00 | 365 147.00 | | 371 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 259.00 | 14 747.00 | | -24 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 799.00 | | 20 588.00 | 15 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479.00 | | | 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 879.00 | | 20 588.00 | 10 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 917.00 | 3 417.00 | | 10 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178.00 | 96.00 | | 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 738.00 | 3 322.00 | | 10 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 040.00 | 39 040.00 | | 39 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 489.00 | 28 489.00 | | 28 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 660.00 | 50 660.00 | | 50 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
UX Autres créances clients | 144 730.00 | 144 730.00 | | 144 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VB T. V. A. | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 428.00 | 6 732.00 | 81 696.00 | 88 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 607.00 | 16 607.00 | | 16 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 278.00 | 161 337.00 | 1 942.00 | 163 278.00 |
VW T.V.A. | 19 157.00 | 19 157.00 | | 19 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 797.00 | 166 101.00 | 81 696.00 | 247 797.00 |