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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 850.00 | 61 036.00 | 3 814.00 | 64 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 560.00 | | 25 560.00 | 25 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 802.00 | 64 354.00 | 29 449.00 | 93 802.00 |
BT Marchandises | 899 694.00 | | 899 694.00 | 899 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 999.00 | | 32 999.00 | 32 999.00 |
BZ Autres créances | 109 698.00 | | 109 698.00 | 109 698.00 |
CF Disponibilités | 38 872.00 | | 38 872.00 | 38 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 057.00 | | 18 057.00 | 18 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 320.00 | | 1 099 320.00 | 1 099 320.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 475.00 | 64 354.00 | 1 135 122.00 | 1 199 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 196 461.00 | 207 300.00 | | 196 461.00 |
DH Report à nouveau | 841.00 | 115.00 | | 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 716.00 | 15 726.00 | | 30 716.00 |
DL TOTAL (I) | 316 018.00 | 311 141.00 | | 316 018.00 |
DP Provisions pour risques | 6 353.00 | 246.00 | | 6 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 353.00 | 246.00 | | 6 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 299.00 | 523 573.00 | | 659 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 010.00 | 2 447.00 | | 22 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 573.00 | 301 337.00 | | 38 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 377.00 | 104 711.00 | | 82 377.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 4 754.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 279.00 | 936 821.00 | | 802 279.00 |
ED (V) | 10 471.00 | 14 777.00 | | 10 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 122.00 | 1 262 986.00 | | 1 135 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 379.00 | 807 787.00 | | 392 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192 197.00 | 334 805.00 | | 192 197.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 010.00 | | | 22 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 962.00 | | 25 000.00 | 70 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 160.00 | 25 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 160.00 | 93 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 850.00 | | | 64 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 795.00 | | 25 000.00 | 2 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 044.00 | 10 310.00 | | 54 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 727.00 | 10 310.00 | | 50 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 246.00 | 6 353.00 | 246.00 | 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246.00 | 6 353.00 | 246.00 | 246.00 |
UG ‐ Financières | | 6 353.00 | 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 573.00 | 38 573.00 | | 38 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 722.00 | 24 722.00 | | 24 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 558.00 | 25 558.00 | | 25 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 560.00 | | 25 560.00 | 25 560.00 |
UX Autres créances clients | 32 999.00 | 32 999.00 | | 32 999.00 |
VB T. V. A. | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 197.00 | 192 197.00 | | 192 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 102.00 | 57 202.00 | 409 900.00 | 467 102.00 |
VI Groupe et associés | 22 010.00 | 22 010.00 | | 22 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 852.00 | | | 21 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VP Divers | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 863.00 | 87 863.00 | | 87 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 057.00 | 18 057.00 | | 18 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 314.00 | 160 754.00 | 25 560.00 | 186 314.00 |
VW T.V.A. | 31 466.00 | 31 466.00 | | 31 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 279.00 | 392 379.00 | 409 900.00 | 802 279.00 |