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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 51 923.00 | | 51 923.00 | 51 923.00 |
AP Constructions | 931 425.00 | 86 554.00 | 844 871.00 | 931 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 394 930.00 | 999 142.00 | 1 395 787.00 | 2 394 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 369.00 | 116 956.00 | 58 413.00 | 175 369.00 |
AV Immobilisations en cours | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
AX Avances et acomptes | 129 420.00 | | 129 420.00 | 129 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 685 327.00 | 1 202 652.00 | 2 482 675.00 | 3 685 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 938.00 | | 193 938.00 | 193 938.00 |
BT Marchandises | 296 466.00 | | 296 466.00 | 296 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 879.00 | | 14 879.00 | 14 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 908.00 | 652.00 | 77 256.00 | 77 908.00 |
BZ Autres créances | 59 025.00 | | 59 025.00 | 59 025.00 |
CF Disponibilités | 181 695.00 | | 181 695.00 | 181 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 999.00 | | 10 999.00 | 10 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 910.00 | 652.00 | 834 258.00 | 834 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 520 237.00 | 1 203 304.00 | 3 316 933.00 | 4 520 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 360.00 | | | 185 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 819.00 | | | 17 819.00 |
DG Autres réserves | 342 766.00 | | | 342 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 882.00 | | | 135 882.00 |
DJ Subventions d’investissement | 330 146.00 | | | 330 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 973.00 | | | 1 011 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 272 528.00 | | | 1 272 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644 701.00 | | | 644 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 923.00 | | | 331 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 263.00 | | | 55 263.00 |
EA Autres dettes | 545.00 | | | 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 304 960.00 | | | 2 304 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 316 933.00 | | | 3 316 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 309 335.00 | | | 1 309 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 321.00 | | | 37 321.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 644 701.00 | | | 644 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 261.00 | | 156 261.00 | 156 261.00 |
FD Production vendue biens | 2 336 172.00 | | 2 336 172.00 | 2 336 172.00 |
FG Production vendue services | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 498 370.00 | | 2 498 370.00 | 2 498 370.00 |
FM Production stockée | | | -182 323.00 | |
FN Production immobilisée | | | 111 366.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 474 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 399 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -296 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 970 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 724.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 652.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 299 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 756.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 194.00 | | | 43 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 658.00 | | | 21 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 658.00 | | | 21 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65.00 | | | 65.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 453.00 | | | 21 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 420.00 | | | 42 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 495 842.00 | | | 2 495 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 359 960.00 | | | 2 359 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 882.00 | | | 135 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 320 553.00 | 375 871.00 | | 3 320 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 098.00 | 3 685 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 098.00 | 3 683 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 318 873.00 | 375 637.00 | | 3 318 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680.00 | 234.00 | | 1 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 982 956.00 | 230 728.00 | 11 032.00 | 982 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 956.00 | 230 728.00 | 11 032.00 | 982 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 923.00 | 331 923.00 | | 331 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 76 031.00 | 76 031.00 | | 76 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VB T. V. A. | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 272 528.00 | 276 902.00 | 654 038.00 | 1 272 528.00 |
VI Groupe et associés | 644 701.00 | 644 701.00 | | 644 701.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 405.00 | 46 405.00 | | 46 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 491.00 | 25 491.00 | | 25 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 310.00 | 162 810.00 | 1 500.00 | 164 310.00 |
VW T.V.A. | 35 199.00 | 35 199.00 | | 35 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 304 960.00 | 1 309 335.00 | 654 038.00 | 2 304 960.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |