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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | 682.00 | 598.00 | 1 280.00 |
AH Fonds commercial | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
AN Terrains | 73 965.00 | 41 614.00 | 32 352.00 | 73 965.00 |
AP Constructions | 831 990.00 | 827 970.00 | 4 019.00 | 831 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 676.00 | 230 489.00 | 20 186.00 | 250 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 988 862.00 | 491 201.00 | 497 661.00 | 988 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 150 953.00 | 1 591 956.00 | 558 997.00 | 2 150 953.00 |
BN En cours de production de biens | 65 621.00 | | 65 621.00 | 65 621.00 |
BT Marchandises | 4 693 603.00 | 37 135.00 | 4 656 468.00 | 4 693 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 461.00 | 3 444.00 | 597 017.00 | 600 461.00 |
BZ Autres créances | 234 741.00 | | 234 741.00 | 234 741.00 |
CF Disponibilités | 405 098.00 | | 405 098.00 | 405 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 298.00 | | 17 298.00 | 17 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 266 821.00 | 40 579.00 | 6 226 242.00 | 6 266 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 417 774.00 | 1 632 535.00 | 6 785 239.00 | 8 417 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 629.00 | 18 629.00 | | 18 629.00 |
DG Autres réserves | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
DH Report à nouveau | -51 244.00 | -280 768.00 | | -51 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 968.00 | 229 524.00 | | 252 968.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 536.00 | 1 019 568.00 | | 1 272 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 952 160.00 | 2 773 283.00 | | 2 952 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 564.00 | 435 025.00 | | 23 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 252 305.00 | 201 478.00 | | 252 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 823 474.00 | 2 176 249.00 | | 1 823 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 515.00 | 198 887.00 | | 256 515.00 |
EA Autres dettes | 197 818.00 | 128 184.00 | | 197 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 512 703.00 | 5 913 105.00 | | 5 512 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 785 239.00 | 6 932 673.00 | | 6 785 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 838 080.00 | 5 913 105.00 | | 4 838 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 082 086.00 | 1 773 283.00 | | 2 082 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 061 173.00 | 51 712.00 | 17 112 885.00 | 17 061 173.00 |
FG Production vendue services | 1 013 946.00 | | 1 013 946.00 | 1 013 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 075 120.00 | 51 712.00 | 18 126 832.00 | 18 075 120.00 |
FM Production stockée | | | 22 998.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 315 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 861 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 805 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 085 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 579.00 | |
GE Autres charges | | | 7 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 016 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 555.00 | 6 867.00 | | 12 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 610 112.00 | 182 080.00 | | 610 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 610 112.00 | 182 080.00 | | 610 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 757.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 601 258.00 | 182 046.00 | | 601 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 601 258.00 | 184 803.00 | | 601 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 854.00 | -2 723.00 | | 8 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 969.00 | | | 20 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 927 314.00 | 14 534 378.00 | | 18 927 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 674 346.00 | 14 304 854.00 | | 18 674 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 968.00 | 229 524.00 | | 252 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 876 756.00 | | 912 012.00 | 1 876 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 637 816.00 | 2 150 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 929.00 | 1 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 636 887.00 | 2 145 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 339.00 | | 950.00 | 1 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 875 317.00 | | 907 062.00 | 1 875 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 4 000.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 553 512.00 | 75 001.00 | 36 557.00 | 1 553 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 259.00 | 352.00 | 929.00 | 1 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 552 253.00 | 74 649.00 | 35 628.00 | 1 552 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 101 195.00 | 37 135.00 | 101 195.00 | 101 195.00 |
6T Sur comptes clients | 14 636.00 | 3 444.00 | 14 636.00 | 14 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 831.00 | 40 579.00 | 115 831.00 | 115 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 831.00 | 40 579.00 | 115 831.00 | 115 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 579.00 | 115 831.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 823 474.00 | 1 823 474.00 | | 1 823 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 143.00 | 83 143.00 | | 83 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 283.00 | 61 283.00 | | 61 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 818.00 | 197 818.00 | | 197 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 592 195.00 | 592 195.00 | | 592 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
VB T. V. A. | 72 108.00 | 72 108.00 | | 72 108.00 |
VC Groupe et associés | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 083 481.00 | 2 083 481.00 | | 2 083 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 868 679.00 | 198 133.00 | 670 546.00 | 868 679.00 |
VI Groupe et associés | 23 564.00 | 23 564.00 | | 23 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 320.00 | | | 131 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 099.00 | 50 099.00 | | 50 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 082.00 | 154 082.00 | | 154 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 298.00 | 17 298.00 | | 17 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 499.00 | 856 499.00 | | 856 499.00 |
VW T.V.A. | 61 990.00 | 61 990.00 | | 61 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 260 397.00 | 4 589 851.00 | 670 546.00 | 5 260 397.00 |