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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 109 448.00 | 68 514.00 | 40 933.00 | 109 448.00 |
AP Constructions | 193 626.00 | 188 161.00 | 5 464.00 | 193 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 194.00 | 17 540.00 | 7 653.00 | 25 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 541 386.00 | 275 169.00 | 2 266 217.00 | 2 541 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 958.00 | | 25 958.00 | 25 958.00 |
BZ Autres créances | 25 466.00 | | 25 466.00 | 25 466.00 |
CF Disponibilités | 237 298.00 | | 237 298.00 | 237 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 723.00 | | 288 723.00 | 288 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 830 110.00 | 275 169.00 | 2 554 940.00 | 2 830 110.00 |
CU Autres participations | 2 212 150.00 | | 2 212 150.00 | 2 212 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 393 820.00 | | | 1 393 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 387.00 | | | 18 387.00 |
DG Autres réserves | 193 714.00 | | | 193 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 533.00 | | | 83 533.00 |
DK Provisions réglementées | 40 690.00 | | | 40 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 730 145.00 | | | 1 730 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 609.00 | | | 501 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 811.00 | | | 271 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 598.00 | | | 49 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 795.00 | | | 824 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 554 940.00 | | | 2 554 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 665.00 | | | 424 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 754.00 | | 180 754.00 | 180 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 754.00 | | 180 754.00 | 180 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 880.00 | | | 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 880.00 | | | 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -880.00 | | | -880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 708.00 | | | -9 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 174.00 | | | 278 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 641.00 | | | 194 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 533.00 | | | 83 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 357 006.00 | | 184 380.00 | 2 357 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 212 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 541 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 221.00 | | | 329 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 027 785.00 | | 184 380.00 | 2 027 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 604.00 | 25 565.00 | | 249 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 604.00 | 25 565.00 | | 249 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 809.00 | 880.00 | | 39 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 809.00 | 880.00 | | 39 809.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 542.00 | 22 542.00 | | 22 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 25 958.00 | 25 958.00 | | 25 958.00 |
VB T. V. A. | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VC Groupe et associés | 24 474.00 | 24 474.00 | | 24 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 609.00 | 101 479.00 | 259 236.00 | 501 609.00 |
VI Groupe et associés | 271 811.00 | 271 811.00 | | 271 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 144.00 | | | 78 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 439.00 | 51 424.00 | 15.00 | 51 439.00 |
VW T.V.A. | 15 262.00 | 15 262.00 | | 15 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 795.00 | 424 665.00 | 259 236.00 | 824 795.00 |