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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 345.00 | 7 970.00 | 17 375.00 | 25 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 440.00 | | 40 440.00 | 40 440.00 |
BZ Autres créances | 67 655.00 | | 67 655.00 | 67 655.00 |
CF Disponibilités | 11 888.00 | | 11 888.00 | 11 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 519.00 | | 122 519.00 | 122 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 864.00 | 7 970.00 | 139 894.00 | 147 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 100 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
DH Report à nouveau | | -52 843.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 319.00 | 61 521.00 | | -35 319.00 |
DL TOTAL (I) | 88 359.00 | 108 678.00 | | 88 359.00 |
DN Avances conditionnées | 15 000.00 | 45 000.00 | | 15 000.00 |
DO TOTAL (II) | 15 000.00 | 45 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 442.00 | 6 327.00 | | 10 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 051.00 | 20 057.00 | | 26 051.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 37.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 535.00 | 26 421.00 | | 36 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 894.00 | 180 099.00 | | 139 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 600.00 | |
FD Production vendue biens | | | 81 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 102 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 463.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 519.00 | -13 598.00 | | -17 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 115.00 | 140 016.00 | | 102 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 434.00 | 78 495.00 | | 137 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 319.00 | 61 521.00 | | -35 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 345.00 | | 15 000.00 | 10 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 375.00 | | 15 000.00 | 2 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 051.00 | 26 051.00 | | 26 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
UX Autres créances clients | 40 440.00 | 40 440.00 | | 40 440.00 |
VP Divers | 67 655.00 | 67 655.00 | | 67 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 006.00 | 110 631.00 | 2 375.00 | 113 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 535.00 | 36 535.00 | | 36 535.00 |