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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 952.00 | 69 925.00 | 23 026.00 | 92 952.00 |
040 Immobilisations financières | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 512.00 | 73 618.00 | 76 894.00 | 150 512.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 044.00 | | 16 044.00 | 16 044.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 597.00 | | 91 597.00 | 91 597.00 |
072 Créances – Autres | 16 556.00 | | 16 556.00 | 16 556.00 |
084 Disponibilités | 26 684.00 | | 26 684.00 | 26 684.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 322.00 | | 155 322.00 | 155 322.00 |
110 Total général Actif | 305 835.00 | 73 618.00 | 232 217.00 | 305 835.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 075.00 | |
126 Réserve légale | | | 607.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 452.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 232.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 089.00 | |
172 Autres dettes | | | 89 442.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 217.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 368 325.00 | 310 732.00 | | 368 325.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 203.00 | 173 471.00 | | 144 203.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 221.00 | 8 026.00 | | 221.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 512 750.00 | 495 230.00 | | 512 750.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 694.00 | | | 21 694.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 106.00 | 116 986.00 | | 94 106.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -900.00 | -4 500.00 | | -900.00 |
242 Autres charges externes. | 240 110.00 | 208 024.00 | | 240 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 987.00 | 3 646.00 | | 4 987.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 420.00 | 108 420.00 | | 131 420.00 |
252 Charges sociales | 33 744.00 | 29 573.00 | | 33 744.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 215.00 | 7 845.00 | | 9 215.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 114.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 534 396.00 | 470 111.00 | | 534 396.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 646.00 | 25 119.00 | | -21 646.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 83.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
294 Charges financières | 2 108.00 | 2 727.00 | | 2 108.00 |
300 Charges exceptionnelles | 340.00 | 1 614.00 | | 340.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 649.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -20 337.00 | 19 211.00 | | -20 337.00 |