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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AP Constructions | 10 836.00 | 7 572.00 | 3 264.00 | 10 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 309.00 | 16 048.00 | 5 261.00 | 21 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 214.00 | 67 044.00 | 82 170.00 | 149 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 229.00 | 106 444.00 | 208 785.00 | 315 229.00 |
BT Marchandises | 25 985.00 | | 25 985.00 | 25 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 705.00 | 553.00 | 60 152.00 | 60 705.00 |
BZ Autres créances | 143 543.00 | | 143 543.00 | 143 543.00 |
CF Disponibilités | 284 085.00 | | 284 085.00 | 284 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 228.00 | 553.00 | 517 675.00 | 518 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 457.00 | 106 996.00 | 726 460.00 | 833 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 237 455.00 | 196 116.00 | | 237 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 835.00 | 62 340.00 | | 113 835.00 |
DL TOTAL (I) | 362 291.00 | 269 455.00 | | 362 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 516.00 | 113 919.00 | | 160 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 355.00 | 81 927.00 | | 96 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 452.00 | 68 611.00 | | 101 452.00 |
EA Autres dettes | 5 846.00 | 14 923.00 | | 5 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 169.00 | 279 381.00 | | 364 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 460.00 | 548 836.00 | | 726 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 428.00 | 186 023.00 | | 253 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 579.00 | | 104 650.00 | 210 579.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 539.00 | | | 11 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 229.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 242.00 | | | 122 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 708.00 | | 104 650.00 | 76 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 572.00 | 27 872.00 | | 78 572.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 539.00 | | | 11 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 056.00 | 186.00 | | 4 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 977.00 | 27 686.00 | | 62 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 553.00 | | | 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 553.00 | | | 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 553.00 | | | 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 355.00 | 96 355.00 | | 96 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 829.00 | 32 829.00 | | 32 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 819.00 | 18 819.00 | | 18 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 718.00 | 17 718.00 | | 17 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 60 041.00 | 60 041.00 | | 60 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VB T. V. A. | 13 042.00 | 13 042.00 | | 13 042.00 |
VC Groupe et associés | 130 001.00 | 130 001.00 | | 130 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 516.00 | 49 775.00 | 110 741.00 | 160 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 513.00 | | | 33 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 257.00 | 13 257.00 | | 13 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 248.00 | 208 248.00 | | 208 248.00 |
VW T.V.A. | 18 829.00 | 18 829.00 | | 18 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 169.00 | 253 428.00 | 110 741.00 | 364 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 379.00 | 9 204.00 | | 15 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 699.00 | 18 987.00 | | 10 699.00 |
ST Autres comptes | 127 593.00 | 96 420.00 | | 127 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 543.00 | 54 118.00 | | 50 543.00 |
YT Sous‐traitance | 195 291.00 | 213 009.00 | | 195 291.00 |
YW Taxe professionnelle | -127.00 | 257.00 | | -127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 252.00 | 9 461.00 | | 15 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 325.00 | 150 787.00 | | 173 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 409.00 | 87 788.00 | | 99 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 126.00 | 382 534.00 | | 384 126.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |