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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 291.00 | 7 897.00 | 3 394.00 | 11 291.00 |
040 Immobilisations financières | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 542.00 | 7 897.00 | 37 645.00 | 45 542.00 |
060 Stock marchandises | 34 068.00 | | 34 068.00 | 34 068.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 810.00 | | 11 810.00 | 11 810.00 |
072 Créances – Autres | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 72 590.00 | | 72 590.00 | 72 590.00 |
092 Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 115.00 | | 136 115.00 | 136 115.00 |
110 Total général Actif | 181 657.00 | 7 897.00 | 173 760.00 | 181 657.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 589.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 717.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 913.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 719.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 312.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 544.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 185.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 760.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 976.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 432.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 230 577.00 | | | 230 577.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 447.00 | | | 32 447.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
230 Autres produits | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 440.00 | | | 268 440.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 154 952.00 | | | 154 952.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 043.00 | | | -5 043.00 |
242 Autres charges externes. | 47 192.00 | | | 47 192.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 313.00 | | | 38 313.00 |
252 Charges sociales | 11 879.00 | | | 11 879.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
262 Autres charges | 203.00 | | | 203.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 426.00 | | | 250 426.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 013.00 | | | 18 013.00 |
280 Produits financiers | 164.00 | | | 164.00 |
294 Charges financières | 633.00 | | | 633.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 913.00 | | | 14 913.00 |