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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 439 238.00 | 294 000.00 | 3 145 238.00 | 3 439 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 130 339.00 | | 130 339.00 | 130 339.00 |
CF Disponibilités | 95 028.00 | | 95 028.00 | 95 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 275.00 | | 231 275.00 | 231 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 670 513.00 | 294 000.00 | 3 376 513.00 | 3 670 513.00 |
CU Autres participations | 3 439 238.00 | 294 000.00 | 3 145 238.00 | 3 439 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 183 304.00 | 2 183 304.00 | | 2 183 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 797.00 | 10 435.00 | | 11 797.00 |
DG Autres réserves | 224 145.00 | 198 258.00 | | 224 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 216.00 | 27 249.00 | | 239 216.00 |
DL TOTAL (I) | 2 658 462.00 | 2 419 246.00 | | 2 658 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 471.00 | 792 263.00 | | 599 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 125.00 | 93 315.00 | | 53 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 844.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 756.00 | 19 013.00 | | 58 756.00 |
EA Autres dettes | 3 819.00 | 82 571.00 | | 3 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 051.00 | 990 005.00 | | 718 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 376 513.00 | 3 409 251.00 | | 3 376 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 051.00 | 343 218.00 | | 718 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 996.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 235 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 949.00 | 1 313.00 | | 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 319.00 | | | 180 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 319.00 | | | 180 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 319.00 | | | 180 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 319.00 | | | 180 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 319.00 | 247 000.00 | | 439 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 103.00 | 219 752.00 | | 200 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 216.00 | 27 249.00 | | 239 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 619 557.00 | | | 3 619 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180 319.00 | 3 439 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 319.00 | 3 439 238.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 619 557.00 | | | 3 619 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 125.00 | 53 125.00 | | 53 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 629.00 | 56 629.00 | | 56 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 640.00 | 302 640.00 | | 302 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 831.00 | 296 831.00 | | 296 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 443.00 | | | 235 443.00 |
VP Divers | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 199.00 | 129 199.00 | | 129 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 247.00 | 136 247.00 | | 136 247.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 051.00 | 718 051.00 | | 718 051.00 |