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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 368.00 | | 30 368.00 | 30 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 206.00 | | 804 206.00 | 804 206.00 |
CF Disponibilités | 146 749.00 | | 146 749.00 | 146 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 785.00 | | 146 785.00 | 146 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 991.00 | | 950 991.00 | 950 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 368.00 | | | 30 368.00 |
CU Autres participations | 773 838.00 | | 773 838.00 | 773 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 270 377.00 | 183 717.00 | | 270 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 390.00 | 86 660.00 | | 129 390.00 |
DK Provisions réglementées | 48 840.00 | 38 911.00 | | 48 840.00 |
DL TOTAL (I) | 450 807.00 | 311 488.00 | | 450 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 262.00 | 413 460.00 | | 364 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 184.00 | 549 382.00 | | 500 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 991.00 | 860 870.00 | | 950 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 897.00 | 185 396.00 | | 185 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 929.00 | -9 929.00 | | -9 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 796.00 | 106 469.00 | | 148 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 406.00 | 19 809.00 | | 19 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 390.00 | 86 660.00 | | 129 390.00 |