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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 212 875.00 | 42 293.00 | 170 582.00 | 212 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 098.00 | 24 569.00 | 14 529.00 | 39 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 940.00 | 288 796.00 | 455 144.00 | 743 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 590.00 | | 103 590.00 | 103 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 503.00 | 355 658.00 | 743 845.00 | 1 099 503.00 |
BT Marchandises | 391 813.00 | | 391 813.00 | 391 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 001.00 | | 63 001.00 | 63 001.00 |
BZ Autres créances | 2 564 616.00 | | 2 564 616.00 | 2 564 616.00 |
CF Disponibilités | 551 097.00 | | 551 097.00 | 551 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 770.00 | | 85 770.00 | 85 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 662 877.00 | | 3 662 877.00 | 3 662 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 762 380.00 | 355 658.00 | 4 406 722.00 | 4 762 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 220 593.00 | 122.00 | | 220 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 863.00 | 220 472.00 | | 442 863.00 |
DL TOTAL (I) | 679 956.00 | 237 093.00 | | 679 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 432.00 | 500 696.00 | | 511 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 582.00 | 4 453 596.00 | | 243 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 447.00 | 479 624.00 | | 244 447.00 |
EA Autres dettes | 2 727 262.00 | 1 653 938.00 | | 2 727 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 726 766.00 | 7 087 854.00 | | 3 726 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 406 722.00 | 7 324 948.00 | | 4 406 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 300 255.00 | 6 587 854.00 | | 3 300 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 891.00 | 696.00 | | 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 326 205.00 | | 17 326 205.00 | 17 326 205.00 |
FG Production vendue services | 222 892.00 | | 222 892.00 | 222 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 549 097.00 | | 17 549 097.00 | 17 549 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 630 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 840 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -210 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 641 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 332 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 012.00 | |
GE Autres charges | | | 32 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 008 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 622 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 169.00 | | | 25 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 169.00 | | | 25 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 913.00 | 12 000.00 | | 43 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 513.00 | 12 000.00 | | 54 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 344.00 | -12 000.00 | | -29 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 222.00 | 72 333.00 | | 147 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 655 244.00 | 18 257 990.00 | | 17 655 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 212 381.00 | 18 037 518.00 | | 17 212 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 863.00 | 220 472.00 | | 442 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 449.00 | | 64 054.00 | 1 035 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 099 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 995 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 931 859.00 | | 64 054.00 | 931 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 590.00 | | | 103 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 646.00 | 120 012.00 | 355 658.00 | 235 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 646.00 | 120 012.00 | 355 658.00 | 235 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 582.00 | 243 582.00 | | 243 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 447.00 | 244 447.00 | | 244 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 727 262.00 | 2 727 262.00 | | 2 727 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 590.00 | | 103 590.00 | 103 590.00 |
UX Autres créances clients | 63 001.00 | 63 001.00 | | 63 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 541.00 | 84 030.00 | 426 511.00 | 510 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 564 616.00 | 2 564 616.00 | | 2 564 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 770.00 | 85 770.00 | | 85 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 816 977.00 | 2 713 387.00 | 103 590.00 | 2 816 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 726 766.00 | 3 300 255.00 | 426 511.00 | 3 726 766.00 |