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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 938.00 | 38 938.00 | | 38 938.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 980.00 | 340 863.00 | 14 117.00 | 354 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 431.00 | | 12 431.00 | 12 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 705.00 | 379 800.00 | 79 905.00 | 459 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 527.00 | | 12 527.00 | 12 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 089 472.00 | 227 611.00 | 861 862.00 | 1 089 472.00 |
BZ Autres créances | 9 097.00 | | 9 097.00 | 9 097.00 |
CF Disponibilités | 413 915.00 | | 413 915.00 | 413 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 537.00 | | 30 537.00 | 30 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 555 548.00 | 227 611.00 | 1 327 938.00 | 1 555 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 254.00 | 607 411.00 | 1 407 843.00 | 2 015 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 440.00 | 193 440.00 | | 193 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 417.00 | 99 417.00 | | 99 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 344.00 | 19 344.00 | | 19 344.00 |
DG Autres réserves | 212 154.00 | 211 079.00 | | 212 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 012.00 | 109 875.00 | | 149 012.00 |
DL TOTAL (I) | 673 366.00 | 633 156.00 | | 673 366.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 589.00 | 51 250.00 | | 39 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 589.00 | 51 250.00 | | 39 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 583.00 | 3 299.00 | | 1 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 155.00 | 62 319.00 | | 78 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 798.00 | 332 114.00 | | 363 798.00 |
EA Autres dettes | 18 773.00 | 8 307.00 | | 18 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232 578.00 | 213 454.00 | | 232 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 888.00 | 619 494.00 | | 694 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 843.00 | 1 303 899.00 | | 1 407 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 583.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
FD Production vendue biens | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
FG Production vendue services | 1 713 488.00 | | 1 713 488.00 | 1 713 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 720 745.00 | | 1 720 745.00 | 1 720 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 773 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 951.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 598.00 | |
GE Autres charges | | | 186 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 575 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 951.00 | 39 862.00 | | 48 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 773 266.00 | 1 827 747.00 | | 1 773 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 254.00 | 1 717 872.00 | | 1 624 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 012.00 | 109 875.00 | | 149 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 606.00 | | 3 099.00 | 456 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 295.00 | | | 92 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 881.00 | | 3 099.00 | 351 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 431.00 | | | 12 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 849.00 | 10 951.00 | 379 800.00 | 368 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 604.00 | 2 333.00 | 38 938.00 | 36 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 245.00 | 8 618.00 | 340 863.00 | 332 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 250.00 | | 11 661.00 | 51 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 250.00 | | 11 661.00 | 51 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 155.00 | 78 155.00 | | 78 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 798.00 | 363 798.00 | | 363 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 773.00 | 18 773.00 | | 18 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 232 578.00 | 232 578.00 | | 232 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 431.00 | | 12 431.00 | 12 431.00 |
UX Autres créances clients | 1 089 472.00 | 1 089 472.00 | | 1 089 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 537.00 | 30 537.00 | | 30 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 537.00 | 1 129 106.00 | 12 431.00 | 1 141 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 888.00 | 694 888.00 | | 694 888.00 |