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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 879.00 | 63 895.00 | 21 984.00 | 85 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 229 886.00 | 2 039 324.00 | 1 190 562.00 | 3 229 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 637.00 | | 19 637.00 | 19 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 335 402.00 | 2 103 219.00 | 1 232 183.00 | 3 335 402.00 |
BZ Autres créances | 14 139 663.00 | 18 898.00 | 14 120 765.00 | 14 139 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 139 663.00 | 18 898.00 | 14 120 765.00 | 14 139 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 475 065.00 | 2 122 117.00 | 15 352 948.00 | 17 475 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 591 240.00 | 6 896 571.00 | | 4 591 240.00 |
DL TOTAL (I) | 4 591 240.00 | 6 896 571.00 | | 4 591 240.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 355 595.00 | 6 558 382.00 | | 9 355 595.00 |
EA Autres dettes | 1 374 113.00 | 1 469 337.00 | | 1 374 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 729 708.00 | 8 027 719.00 | | 10 729 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 352 948.00 | 14 956 290.00 | | 15 352 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 285 042.00 | | 85 384.00 | 3 285 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 024.00 | 3 335 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 045.00 | 85 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 979.00 | 3 229 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 125.00 | | 18 800.00 | 81 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 184 281.00 | | 66 584.00 | 3 184 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 637.00 | | | 19 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 044 738.00 | 85 814.00 | 27 332.00 | 2 044 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 622.00 | 2 318.00 | 14 045.00 | 75 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 969 116.00 | 83 495.00 | 13 287.00 | 1 969 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 163 156.00 | 2 914.00 | 4 936.00 | 163 156.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 141.00 | | 243.00 | 19 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 141.00 | | 243.00 | 19 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 297.00 | 2 914.00 | 5 179.00 | 214 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 243.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 914.00 | 4 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 794.00 | 544 794.00 | | 544 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 865.00 | 90 865.00 | | 90 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 120.00 | 300 120.00 | | 300 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 061.00 | 251 061.00 | | 251 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 637.00 | 19 637.00 | | 19 637.00 |
UX Autres créances clients | 1 445 325.00 | 1 445 325.00 | | 1 445 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 525.00 | 22 525.00 | | 22 525.00 |
VB T. V. A. | 17 586.00 | 17 586.00 | | 17 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 909 141.00 | 362 292.00 | 546 849.00 | 909 141.00 |
VI Groupe et associés | 8 525 204.00 | 8 525 204.00 | | 8 525 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 023.00 | | | 90 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 279.00 | 44 279.00 | | 44 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 098.00 | 26 098.00 | | 26 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 521.00 | 58 521.00 | | 58 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 589 692.00 | 1 589 692.00 | | 1 589 692.00 |
VW T.V.A. | 64 243.00 | 64 243.00 | | 64 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 729 707.00 | 10 182 858.00 | 546 849.00 | 10 729 707.00 |