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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 930.00 | 71.00 | 858.00 | 930.00 |
AP Constructions | 17 988.00 | 17 988.00 | | 17 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 251.00 | 370 016.00 | 62 234.00 | 432 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 951.00 | 204 840.00 | 42 110.00 | 246 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 627.00 | 592 917.00 | 111 710.00 | 704 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 008.00 | | 9 008.00 | 9 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 071 299.00 | 48 052.00 | 1 023 246.00 | 1 071 299.00 |
BZ Autres créances | 17 861.00 | | 17 861.00 | 17 861.00 |
CF Disponibilités | 223 093.00 | | 223 093.00 | 223 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 463.00 | | 19 463.00 | 19 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 418.00 | 48 052.00 | 1 293 365.00 | 1 341 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 046.00 | 640 970.00 | 1 405 076.00 | 2 046 046.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 302 918.00 | | | 302 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 053.00 | | | 92 053.00 |
DL TOTAL (I) | 421 372.00 | | | 421 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 337.00 | | | 68 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 933.00 | | | 221 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 254.00 | | | 462 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 854.00 | | | 230 854.00 |
EA Autres dettes | 323.00 | | | 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 703.00 | | | 983 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 076.00 | | | 1 405 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 614.00 | | | 941 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 343.00 | 456 343.00 | | 456 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 032.00 | 42 032.00 | | 42 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 492.00 | 55 492.00 | | 55 492.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 032 480.00 | 1 032 480.00 | | 1 032 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 704.00 | 56 704.00 | | 56 704.00 |
VB T. V. A. | 15 882.00 | 15 882.00 | | 15 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 337.00 | 26 248.00 | 42 089.00 | 68 337.00 |
VI Groupe et associés | 229 497.00 | 229 497.00 | | 229 497.00 |
VP Divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 463.00 | 19 463.00 | | 19 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 683.00 | 1 135 683.00 | | 1 135 683.00 |
VW T.V.A. | 131 297.00 | 131 297.00 | | 131 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 040.00 | 954 951.00 | 42 089.00 | 997 040.00 |