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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
AH Fonds commercial | 39 027.00 | | 39 027.00 | 39 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 845.00 | 43 746.00 | 19 099.00 | 62 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 451.00 | 94 689.00 | 73 762.00 | 168 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 621.00 | 143 734.00 | 131 888.00 | 275 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 254.00 | | 13 254.00 | 13 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 722.00 | | 528 722.00 | 528 722.00 |
BZ Autres créances | 49 025.00 | | 49 025.00 | 49 025.00 |
CF Disponibilités | 12 176.00 | | 12 176.00 | 12 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 327.00 | | 615 327.00 | 615 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 948.00 | 143 734.00 | 747 215.00 | 890 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
DG Autres réserves | 221 155.00 | | | 221 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 821.00 | | | -24 821.00 |
DL TOTAL (I) | 214 780.00 | | | 214 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 740.00 | | | 186 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 624.00 | | | 254 624.00 |
EA Autres dettes | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 434.00 | | | 532 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 215.00 | | | 747 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 434.00 | | | 532 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 188 628.00 | 182 826.00 | 2 371 454.00 | 2 188 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 188 628.00 | 182 826.00 | 2 371 454.00 | 2 188 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 475 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 843 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 500 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 475 788.00 | | | 2 475 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 500 609.00 | | | 2 500 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 821.00 | | | -24 821.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 382 899.00 | | | 382 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 816.00 | | 20 805.00 | 254 816.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 326.00 | | | 44 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 490.00 | | 20 805.00 | 210 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 279.00 | 27 455.00 | | 116 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 891.00 | 407.00 | | 4 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 388.00 | 27 048.00 | | 111 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 740.00 | 186 740.00 | | 186 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 934.00 | 79 934.00 | | 79 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 091.00 | 47 091.00 | | 47 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
UX Autres créances clients | 528 722.00 | 528 722.00 | | 528 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VB T. V. A. | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VP Divers | 46 297.00 | 46 297.00 | | 46 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 897.00 | 589 897.00 | | 589 897.00 |
VW T.V.A. | 126 954.00 | 126 954.00 | | 126 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 434.00 | 532 434.00 | | 532 434.00 |