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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 823.00 | 11 943.00 | 11 879.00 | 23 823.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 838.00 | 11 943.00 | 11 894.00 | 23 838.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
060 Stock marchandises | 24 940.00 | | 24 940.00 | 24 940.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 189.00 | 763.00 | 6 427.00 | 7 189.00 |
072 Créances – Autres | 10 813.00 | | 10 813.00 | 10 813.00 |
084 Disponibilités | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 246.00 | 763.00 | 47 483.00 | 48 246.00 |
110 Total général Actif | 72 083.00 | 12 706.00 | 59 377.00 | 72 083.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 27.00 | |
134 Report à nouveau | | | -564.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 670.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 633.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 004.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 533.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 733.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 744.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 377.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 050.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 788.00 | | | 21 788.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 277.00 | | | 32 277.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 450.00 | | | 33 450.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 763.00 | | | 763.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 763.00 | | | 763.00 |