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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 839.00 | 5 357.00 | 1 482.00 | 6 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 744.00 | 5 357.00 | 56 387.00 | 61 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
CF Disponibilités | 230 087.00 | | 230 087.00 | 230 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 793.00 | | 241 793.00 | 241 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 538.00 | 5 357.00 | 298 181.00 | 303 538.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 71 437.00 | | | 71 437.00 |
DH Report à nouveau | -18 811.00 | | | -18 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 014.00 | | | 121 014.00 |
DL TOTAL (I) | 237 440.00 | | | 237 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 032.00 | | | 17 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 117.00 | | | 38 117.00 |
EA Autres dettes | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 741.00 | | | 60 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 181.00 | | | 298 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 741.00 | | | 60 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 780.00 | | 75 780.00 | 75 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 780.00 | | 75 780.00 | 75 780.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 373.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49.00 | | | 49.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 246 918.00 | | | 246 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 918.00 | | | 246 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 603.00 | | | 101 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 603.00 | | | 101 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 315.00 | | | 145 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 667.00 | | | 37 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 701.00 | | | 322 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 686.00 | | | 201 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 014.00 | | | 121 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 348.00 | | | 163 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 603.00 | 54 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 603.00 | 61 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 508.00 | | | 156 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 983.00 | 1 373.00 | | 3 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 983.00 | 1 373.00 | | 3 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 415.00 | 34 415.00 | | 34 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VB T. V. A. | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VI Groupe et associés | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 610.00 | 11 705.00 | 4 905.00 | 16 610.00 |
VW T.V.A. | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 741.00 | 60 741.00 | | 60 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
ST Autres comptes | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 655.00 | | | 23 655.00 |
YT Sous‐traitance | 367.00 | | | 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 156.00 | | | 15 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 523.00 | | | 35 523.00 |