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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
AP Constructions | 34 611.00 | 15 456.00 | 19 155.00 | 34 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 769.00 | 3 161.00 | 2 608.00 | 5 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 780.00 | 18 617.00 | 31 163.00 | 49 780.00 |
BT Marchandises | 257 899.00 | | 257 899.00 | 257 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 650.00 | | 18 650.00 | 18 650.00 |
BZ Autres créances | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
CF Disponibilités | 265 037.00 | | 265 037.00 | 265 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 064.00 | | 548 064.00 | 548 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 844.00 | 18 617.00 | 579 227.00 | 597 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 246 000.00 | 229 000.00 | | 246 000.00 |
DH Report à nouveau | 981.00 | 923.00 | | 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 886.00 | 17 058.00 | | 15 886.00 |
DL TOTAL (I) | 273 867.00 | 257 981.00 | | 273 867.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 895.00 | 303 790.00 | | 244 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 867.00 | 18 228.00 | | 3 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 854.00 | 6 911.00 | | 44 854.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 917.00 | 328 930.00 | | 293 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 227.00 | 586 911.00 | | 579 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 272.00 | | 20 508.00 | 29 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 872.00 | | 20 508.00 | 19 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 769.00 | 2 848.00 | | 15 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 769.00 | 2 848.00 | | 15 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 443.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 443.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 443.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 081.00 | 26 081.00 | | 26 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 18 650.00 | 18 650.00 | | 18 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VB T. V. A. | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VI Groupe et associés | 244 895.00 | 244 895.00 | | 244 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VP Divers | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 628.00 | 25 128.00 | 4 500.00 | 29 628.00 |
VW T.V.A. | 15 678.00 | 15 678.00 | | 15 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 917.00 | 293 917.00 | | 293 917.00 |