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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 084.00 | 7 841.00 | 243.00 | 8 084.00 |
AH Fonds commercial | 1 726 840.00 | | 1 726 840.00 | 1 726 840.00 |
AP Constructions | 1 702 246.00 | 1 573 332.00 | 128 914.00 | 1 702 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 932.00 | 78 460.00 | 18 471.00 | 96 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 844.00 | 434 706.00 | 24 139.00 | 458 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 993 126.00 | 2 094 339.00 | 1 898 787.00 | 3 993 126.00 |
BT Marchandises | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 242.00 | | 21 242.00 | 21 242.00 |
BZ Autres créances | 78 826.00 | | 78 826.00 | 78 826.00 |
CF Disponibilités | 127 729.00 | | 127 729.00 | 127 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 757.00 | | 16 757.00 | 16 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 204.00 | | 250 204.00 | 250 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 243 330.00 | 2 094 339.00 | 2 148 991.00 | 4 243 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 57 273.00 | 57 273.00 | | 57 273.00 |
DH Report à nouveau | -585 921.00 | -165 997.00 | | -585 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 171.00 | -419 925.00 | | -267 171.00 |
DL TOTAL (I) | -545 819.00 | -278 648.00 | | -545 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242.00 | 385 290.00 | | 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 142 018.00 | 1 753 121.00 | | 2 142 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 885.00 | 10 192.00 | | 7 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 125.00 | 307 834.00 | | 491 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 147.00 | 29 376.00 | | 36 147.00 |
EA Autres dettes | 9 851.00 | 13 364.00 | | 9 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 541.00 | 7 393.00 | | 7 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 694 809.00 | 2 506 569.00 | | 2 694 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 991.00 | 2 227 921.00 | | 2 148 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 345 757.00 | 552 658.00 | | 1 345 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | 38 696.00 | | 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 989 855.00 | | 3 270.00 | 3 989 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 993 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 734 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 258 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 734 654.00 | | 270.00 | 1 734 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 255 111.00 | | 2 910.00 | 2 255 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 871 022.00 | 223 317.00 | | 1 871 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 814.00 | 27.00 | | 7 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 863 208.00 | 223 290.00 | | 1 863 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 125.00 | 491 125.00 | | 491 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 323.00 | 20 323.00 | | 20 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 342.00 | 12 342.00 | | 12 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 21 242.00 | 21 242.00 | | 21 242.00 |
VB T. V. A. | 78 422.00 | 78 422.00 | | 78 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VI Groupe et associés | 2 141 168.00 | 800 000.00 | 1 341 168.00 | 2 141 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 423 614.00 | | | 423 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 757.00 | 16 757.00 | | 16 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 005.00 | 116 825.00 | 180.00 | 117 005.00 |
VW T.V.A. | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 686 924.00 | 1 345 757.00 | 1 341 168.00 | 2 686 924.00 |