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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 021.00 | 23 087.00 | 20 934.00 | 44 021.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 021.00 | 23 087.00 | 65 934.00 | 89 021.00 |
060 Stock marchandises | 13 712.00 | | 13 712.00 | 13 712.00 |
072 Créances – Autres | 13 954.00 | | 13 954.00 | 13 954.00 |
084 Disponibilités | 24 473.00 | | 24 473.00 | 24 473.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 139.00 | | 52 139.00 | 52 139.00 |
110 Total général Actif | 141 159.00 | 23 087.00 | 118 072.00 | 141 159.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 534.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 538.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 081.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 481.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 973.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 535.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 072.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 188 206.00 | 173 336.00 | | 188 206.00 |
230 Autres produits | 530.00 | 140.00 | | 530.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 736.00 | 173 476.00 | | 188 736.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 486.00 | 99 855.00 | | 104 486.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 138.00 | -480.00 | | 4 138.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 814.00 | 16 020.00 | | 11 814.00 |
242 Autres charges externes. | 21 965.00 | 23 060.00 | | 21 965.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 966.00 | 1 919.00 | | 1 966.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 749.00 | 29 294.00 | | 29 749.00 |
252 Charges sociales | 2 463.00 | 2 437.00 | | 2 463.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 517.00 | 4 378.00 | | 5 517.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 098.00 | 176 485.00 | | 182 098.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 638.00 | -3 009.00 | | 6 638.00 |
294 Charges financières | 903.00 | 1 184.00 | | 903.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 231.00 | | | 231.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 504.00 | -4 194.00 | | 5 504.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 021.00 | | | 89 021.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 779.00 | | | 19 779.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 297.00 | | | 14 297.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |