| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 190.00 | 810.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 000.00 | 6 480.00 | 20 520.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 812.00 | 50 429.00 | 5 382.00 | 55 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 732.00 | 128 521.00 | 19 211.00 | 147 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 959.00 | 185 620.00 | 91 339.00 | 276 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 315.00 | | 126 315.00 | 126 315.00 |
BN En cours de production de biens | 35 990.00 | | 35 990.00 | 35 990.00 |
BT Marchandises | 157 060.00 | | 157 060.00 | 157 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 991.00 | | 68 991.00 | 68 991.00 |
BZ Autres créances | 22 171.00 | | 22 171.00 | 22 171.00 |
CF Disponibilités | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 752.00 | | 7 752.00 | 7 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 280.00 | | 571 280.00 | 571 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 239.00 | 185 620.00 | 662 618.00 | 848 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 320 211.00 | 282 738.00 | | 320 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 595.00 | 37 473.00 | | 91 595.00 |
DL TOTAL (I) | 433 805.00 | 342 211.00 | | 433 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 400.00 | 33 132.00 | | 18 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 754.00 | 48 916.00 | | 50 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 345.00 | 29 615.00 | | 31 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 541.00 | 82 357.00 | | 114 541.00 |
EA Autres dettes | 13 773.00 | 13 728.00 | | 13 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 813.00 | 207 749.00 | | 228 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 618.00 | 549 959.00 | | 662 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 197.00 | 189 801.00 | | 221 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 452.00 | 176.00 | | 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 057.00 | 22 386.00 | 4 605.00 | 170 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 680.00 | 1 990.00 | | 4 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 377.00 | 20 396.00 | 4 605.00 | 165 377.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 345.00 | 31 345.00 | | 31 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 541.00 | 114 541.00 | | 114 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 773.00 | 13 773.00 | | 13 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 68 991.00 | 68 991.00 | | 68 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 948.00 | 10 332.00 | 7 616.00 | 17 948.00 |
VI Groupe et associés | 50 754.00 | 50 754.00 | | 50 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 007.00 | | | 15 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 171.00 | 22 171.00 | | 22 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 314.00 | 98 914.00 | 1 400.00 | 100 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 813.00 | 221 197.00 | 7 616.00 | 228 813.00 |