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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 122.00 | | 86 122.00 | 86 122.00 |
AN Terrains | 206 750.00 | | 206 750.00 | 206 750.00 |
AP Constructions | 1 200 050.00 | 1 172 687.00 | 27 363.00 | 1 200 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 864.00 | 40 420.00 | 96 444.00 | 136 864.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 310.00 | | 93 310.00 | 93 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 997.00 | 40 619.00 | 276 377.00 | 316 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 712.00 | | 44 712.00 | 44 712.00 |
BZ Autres créances | 54 973.00 | | 54 973.00 | 54 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 843 839.00 | | 843 839.00 | 843 839.00 |
CF Disponibilités | 1 509 863.00 | | 1 509 863.00 | 1 509 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 408 956.00 | | 2 408 956.00 | 2 408 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 725 954.00 | 40 619.00 | 2 685 334.00 | 2 725 954.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 478 000.00 | | | 478 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 783 418.00 | | | 783 418.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 800.00 | | | 47 800.00 |
DG Autres réserves | 28 665.00 | | | 28 665.00 |
DH Report à nouveau | -14 300.00 | | | -14 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 062 161.00 | | | 1 062 161.00 |
DL TOTAL (I) | 2 385 743.00 | | | 2 385 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 625.00 | | | 16 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 408.00 | | | 293 408.00 |
EA Autres dettes | 329.00 | | | 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 840.00 | | | 24 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 590.00 | | | 299 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 685 334.00 | | | 2 685 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 590.00 | | | 299 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 081.00 | | 136 081.00 | 136 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 081.00 | | 136 081.00 | 136 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 485.00 | |
FQ Autres produits | | | -48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -8 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 553.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 676.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 325.00 | | | 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 325.00 | | | 1 500 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 226 590.00 | | | 226 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 590.00 | | | 226 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 273 734.00 | | | 1 273 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281 376.00 | | | 281 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 670 033.00 | | | 1 670 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 872.00 | | | 607 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 062 161.00 | | | 1 062 161.00 |